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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 164.00 | 2 013.00 | 7 151.00 | 9 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 949.00 | 33 387.00 | 257 562.00 | 290 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 383.00 | 38 739.00 | 1 731 645.00 | 1 770 383.00 |
BT Marchandises | 255 823.00 | | 255 823.00 | 255 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
BZ Autres créances | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CF Disponibilités | 146 331.00 | | 146 331.00 | 146 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 475.00 | | 446 475.00 | 446 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 858.00 | 38 739.00 | 2 178 120.00 | 2 216 858.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 150.00 | | | -30 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 837.00 | -30 150.00 | | 110 837.00 |
DL TOTAL (I) | 380 687.00 | 269 850.00 | | 380 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 436.00 | 1 498 465.00 | | 1 396 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 757.00 | 97 979.00 | | 100 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 434.00 | 350 168.00 | | 198 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 395.00 | 74 159.00 | | 101 395.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 8 900.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 433.00 | 2 029 671.00 | | 1 797 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 120.00 | 2 299 521.00 | | 2 178 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 420.00 | 659 851.00 | | 532 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 688.00 | | 14 695.00 | 1 755 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 338.00 | | | 1 443 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 913.00 | | 2 200.00 | 297 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 437.00 | | 12 495.00 | 14 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 874.00 | 34 864.00 | | 3 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 2 973.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | 31 892.00 | | 3 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 434.00 | 198 434.00 | | 198 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
UX Autres créances clients | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
VB T. V. A. | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 703.00 | 130 690.00 | 533 289.00 | 1 395 703.00 |
VI Groupe et associés | 100 757.00 | 100 757.00 | | 100 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 735.00 | | | 128 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 085.00 | 44 321.00 | 26 764.00 | 71 085.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 433.00 | 532 420.00 | 533 289.00 | 1 797 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | 1 910.00 | | 3 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 380.00 | 124 605.00 | | 18 380.00 |
ST Autres comptes | 34 169.00 | 41 240.00 | | 34 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 340.00 | 48 271.00 | | 95 340.00 |
YT Sous‐traitance | 19 821.00 | 19 638.00 | | 19 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 605.00 | 2 956.00 | | 3 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 870.00 | 4 866.00 | | 6 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 318.00 | 94 018.00 | | 146 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 460.00 | 91 061.00 | | 124 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 710.00 | 233 754.00 | | 167 710.00 |