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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 073.00 | 1 252.00 | 1 821.00 | 3 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 5 900.00 | 290.00 | 5 610.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 515.00 | 14 518.00 | 73 997.00 | 88 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 855.00 | 1 921.00 | 16 934.00 | 18 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 342.00 | 17 980.00 | 548 362.00 | 566 342.00 |
BT Marchandises | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BZ Autres créances | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CF Disponibilités | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 446.00 | 17 980.00 | 609 466.00 | 627 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 697.00 | | | -23 697.00 |
DL TOTAL (I) | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 358.00 | | | 273 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 859.00 | | | 239 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
EA Autres dettes | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 163.00 | | | 583 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 466.00 | | | 609 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 018.00 | | | 351 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 416.00 | | 459 416.00 | 459 416.00 |
FG Production vendue services | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 452.00 | | 462 452.00 | 462 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 980.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 244.00 | | | 463 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 941.00 | | | 486 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 697.00 | | | -23 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 566 342.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 980.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UX Autres créances clients | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 115.00 | 40 970.00 | 171 887.00 | 273 115.00 |
VI Groupe et associés | 239 859.00 | 239 859.00 | | 239 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
VP Divers | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 163.00 | 351 018.00 | 171 887.00 | 583 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
ST Autres comptes | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 831.00 | | | 54 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 488.00 | | | 110 488.00 |