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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 073.00 | 2 788.00 | 285.00 | 3 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 5 900.00 | 880.00 | 5 020.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 690.00 | 32 894.00 | 52 796.00 | 85 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 188.00 | 4 980.00 | 15 208.00 | 20 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 851.00 | 41 542.00 | 523 309.00 | 564 851.00 |
BT Marchandises | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CF Disponibilités | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 274.00 | 41 542.00 | 567 732.00 | 609 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 697.00 | | | -23 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
DL TOTAL (I) | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 145.00 | | | 232 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 366.00 | | | 219 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
EA Autres dettes | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 042.00 | | | 509 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 732.00 | | | 567 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 653.00 | | | 318 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 695.00 | | 531 695.00 | 531 695.00 |
FG Production vendue services | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 985.00 | | 535 985.00 | 535 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 635.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 005.00 | | | 536 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 618.00 | | | 503 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 342.00 | | 1 333.00 | 566 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 825.00 | 564 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 825.00 | 111 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 270.00 | | 1 333.00 | 113 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 980.00 | 24 635.00 | 1 074.00 | 17 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | 1 536.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 729.00 | 23 099.00 | 1 074.00 | 16 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 145.00 | 41 756.00 | 175 181.00 | 232 145.00 |
VI Groupe et associés | 219 366.00 | 219 366.00 | | 219 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
VP Divers | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 042.00 | 318 653.00 | 175 181.00 | 509 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
ST Autres comptes | 58 409.00 | | | 58 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 935.00 | | | 124 935.00 |