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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 5 900.00 | 1 470.00 | 4 430.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 170.00 | 50 784.00 | 40 386.00 | 91 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 033.00 | 8 230.00 | 12 804.00 | 21 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 176.00 | 63 556.00 | 507 620.00 | 571 176.00 |
BT Marchandises | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BZ Autres créances | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CF Disponibilités | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 027.00 | 63 556.00 | 545 471.00 | 609 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 364.00 | | | -10 364.00 |
DL TOTAL (I) | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 832.00 | | | 208 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 923.00 | | | 221 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
EA Autres dettes | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 145.00 | | | 497 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 471.00 | | | 545 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 312.00 | | | 349 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 043.00 | | 448 043.00 | 448 043.00 |
FG Production vendue services | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 395.00 | | 452 395.00 | 452 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 283.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 041.00 | | | 455 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 405.00 | | | 465 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 364.00 | | | -10 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 851.00 | | 8 225.00 | 564 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 571 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 118 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 778.00 | | 8 225.00 | 111 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 542.00 | 23 283.00 | 1 268.00 | 41 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 788.00 | 285.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 754.00 | 22 998.00 | 1 268.00 | 38 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 389.00 | 42 556.00 | 147 833.00 | 190 389.00 |
VI Groupe et associés | 221 923.00 | 221 923.00 | | 221 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
VP Divers | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 145.00 | 349 312.00 | 147 833.00 | 497 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
ST Autres comptes | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 161.00 | | | 110 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |