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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 5 900.00 | 2 060.00 | 3 840.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 261.00 | 65 593.00 | 24 668.00 | 90 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 930.00 | 11 739.00 | 10 191.00 | 21 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 091.00 | 79 391.00 | 488 700.00 | 568 091.00 |
BT Marchandises | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BZ Autres créances | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CF Disponibilités | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 081.00 | 79 391.00 | 517 689.00 | 597 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 674.00 | | | -6 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DL TOTAL (I) | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 726.00 | | | 156 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 836.00 | | | 248 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
EA Autres dettes | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 872.00 | | | 465 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 689.00 | | | 517 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 411.00 | | | 361 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 583.00 | | 440 583.00 | 440 583.00 |
FG Production vendue services | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 488.00 | | 444 488.00 | 444 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 125.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 584.00 | | | 448 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 093.00 | | | 445 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 176.00 | | 3 388.00 | 571 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 473.00 | 568 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 073.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 118 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 103.00 | | 3 388.00 | 118 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 556.00 | 22 125.00 | 6 290.00 | 63 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 483.00 | 22 125.00 | 3 217.00 | 60 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 833.00 | 43 372.00 | 104 461.00 | 147 833.00 |
VI Groupe et associés | 248 836.00 | 248 836.00 | | 248 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 872.00 | 361 411.00 | 104 461.00 | 465 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
ST Autres comptes | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 421.00 | | | 53 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 514.00 | | | 116 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |