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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 7 900.00 | 3 475.00 | 4 425.00 | 7 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 861.00 | 76 136.00 | 5 725.00 | 81 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 523.00 | 18 138.00 | 4 385.00 | 22 523.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 562 284.00 | 97 748.00 | 464 536.00 | 562 284.00 |
BT Marchandises | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CF Disponibilités | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 188.00 | 97 748.00 | 483 440.00 | 581 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
DL TOTAL (I) | 114 427.00 | | | 114 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 465.00 | | | 82 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 065.00 | | | 232 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
EA Autres dettes | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 013.00 | | | 369 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 440.00 | | | 483 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 173.00 | | | 331 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 192.00 | | 306 192.00 | 306 192.00 |
FG Production vendue services | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 257.00 | | 309 257.00 | 309 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 012.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | | | 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 279.00 | | | 362 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 223.00 | | | 342 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 984.00 | | 2 000.00 | 563 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 562 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 112 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 984.00 | | 2 000.00 | 113 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 436.00 | 9 012.00 | 3 700.00 | 92 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 436.00 | 9 012.00 | 3 700.00 | 92 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 465.00 | 44 625.00 | 37 840.00 | 82 465.00 |
VI Groupe et associés | 232 065.00 | 232 065.00 | | 232 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 013.00 | 331 173.00 | 37 840.00 | 369 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
ST Autres comptes | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 627.00 | | | 112 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |