|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 5 900.00 | 2 650.00 | 3 250.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 561.00 | 74 434.00 | 11 127.00 | 85 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 523.00 | 15 352.00 | 7 171.00 | 22 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 984.00 | 92 436.00 | 471 548.00 | 563 984.00 |
BT Marchandises | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BZ Autres créances | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
CF Disponibilités | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 448.00 | 92 436.00 | 529 012.00 | 621 448.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 183.00 | | | -3 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
DL TOTAL (I) | 94 371.00 | | | 94 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 747.00 | | | 111 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 681.00 | | | 253 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
EA Autres dettes | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 642.00 | | | 434 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 012.00 | | | 529 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 668.00 | | | 370 668.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 241.00 | | 299 241.00 | 299 241.00 |
FG Production vendue services | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 730.00 | | 302 730.00 | 302 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 744.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 154.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 699.00 | | | 339 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 145.00 | | | 297 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 091.00 | | 593.00 | 568 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 563 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 113 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 091.00 | | 593.00 | 118 091.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 391.00 | 17 744.00 | 4 700.00 | 79 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 391.00 | 17 744.00 | 4 700.00 | 79 391.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
UX Autres créances clients | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 747.00 | 47 773.00 | 63 974.00 | 111 747.00 |
VI Groupe et associés | 253 681.00 | 253 681.00 | | 253 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VP Divers | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 642.00 | 370 668.00 | 63 974.00 | 434 642.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
ST Autres comptes | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 706.00 | | | 105 706.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |