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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 1 648.00 | 14 852.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 315.00 | 2 688.00 | 37 627.00 | 40 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 724.00 | 167.00 | 5 557.00 | 5 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 257.00 | 4 503.00 | 526 754.00 | 531 257.00 |
BT Marchandises | 69 893.00 | | 69 893.00 | 69 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
BZ Autres créances | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
CF Disponibilités | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 621.00 | | 163 621.00 | 163 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 879.00 | 4 503.00 | 690 376.00 | 694 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 842.00 | | | -26 842.00 |
DL TOTAL (I) | -25 842.00 | | | -25 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 405.00 | | | 489 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 714.00 | | | 140 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 218.00 | | | 716 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 376.00 | | | 690 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 531 258.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 719.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 503.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 714.00 | 140 714.00 | | 140 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 754.00 | 68 132.00 | 358 028.00 | 488 754.00 |
VI Groupe et associés | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VP Divers | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 596.00 | 81 877.00 | 8 719.00 | 90 596.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 218.00 | 295 596.00 | 358 028.00 | 716 218.00 |