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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 8 315.00 | 8 185.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 220.00 | 32 765.00 | 33 455.00 | 66 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 724.00 | 4 267.00 | 1 457.00 | 5 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 465.00 | 45 347.00 | 512 118.00 | 557 465.00 |
BT Marchandises | 92 674.00 | | 92 674.00 | 92 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 109.00 | | 74 109.00 | 74 109.00 |
BZ Autres créances | 87 245.00 | | 87 245.00 | 87 245.00 |
CF Disponibilités | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 736.00 | | 20 735.00 | 20 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 832.00 | | 285 832.00 | 285 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 297.00 | 45 347.00 | 797 950.00 | 843 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 249.00 | -11 321.00 | | -11 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 411.00 | 72.00 | | -3 411.00 |
DL TOTAL (I) | -13 660.00 | -10 249.00 | | -13 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 074.00 | 5 523.00 | | 27 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 074.00 | 5 523.00 | | 27 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 638.00 | 352 734.00 | | 281 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 804.00 | 185 462.00 | | 362 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 003.00 | 166 985.00 | | 72 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 877.00 | 30 600.00 | | 36 877.00 |
EA Autres dettes | 13 809.00 | 5 579.00 | | 13 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 405.00 | 19 088.00 | | 17 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 535.00 | 760 449.00 | | 784 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 950.00 | 755 723.00 | | 797 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 931.00 | | 17 534.00 | 539 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 500.00 | | | 476 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 604.00 | | 17 340.00 | 54 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 827.00 | | 194.00 | 8 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 108.00 | 16 238.00 | | 29 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 1 444.00 | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 238.00 | 14 794.00 | | 22 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 523.00 | 22 910.00 | 1 359.00 | 5 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 523.00 | 22 910.00 | 1 359.00 | 5 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
UX Autres créances clients | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 943.00 | 71 586.00 | 209 357.00 | 280 943.00 |
VI Groupe et associés | 362 455.00 | 362 455.00 | | 362 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 415.00 | | | 70 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 849.00 | 83 849.00 | | 83 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 110.00 | 182 090.00 | 9 021.00 | 191 110.00 |
VW T.V.A. | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 535.00 | 575 178.00 | 209 357.00 | 784 535.00 |