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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 11 204.00 | 5 296.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 220.00 | 62 962.00 | 3 258.00 | 66 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 326.00 | 12 599.00 | 13 727.00 | 26 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 289.00 | 86 764.00 | 491 525.00 | 578 289.00 |
BT Marchandises | 97 742.00 | | 97 742.00 | 97 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
BZ Autres créances | 97 490.00 | | 97 490.00 | 97 490.00 |
CF Disponibilités | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 115.00 | | 254 115.00 | 254 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 404.00 | 86 764.00 | 745 640.00 | 832 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 602.00 | -14 660.00 | | -30 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 841.00 | -15 943.00 | | 43 841.00 |
DL TOTAL (I) | 14 239.00 | -29 602.00 | | 14 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 875.00 | 29 381.00 | | 25 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 875.00 | 29 381.00 | | 25 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 518.00 | 271 681.00 | | 193 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 604.00 | 361 855.00 | | 329 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 519.00 | 97 514.00 | | 108 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 581.00 | 49 107.00 | | 37 581.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | 20 969.00 | | 3 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 203.00 | 13 251.00 | | 33 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 526.00 | 814 378.00 | | 705 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 640.00 | 814 157.00 | | 745 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 289.00 | | | 578 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 500.00 | | | 476 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 546.00 | | | 92 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 367.00 | 21 397.00 | | 65 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 759.00 | 1 444.00 | | 9 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 608.00 | 19 953.00 | | 55 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 519.00 | 108 519.00 | | 108 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
UX Autres créances clients | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VB T. V. A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 887.00 | 76 467.00 | 116 420.00 | 192 887.00 |
VI Groupe et associés | 329 604.00 | 329 604.00 | | 329 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 520.00 | 85 520.00 | | 85 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 335.00 | 138 092.00 | 9 243.00 | 147 335.00 |
VW T.V.A. | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 526.00 | 589 106.00 | 116 420.00 | 705 526.00 |