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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 9 759.00 | 6 741.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 220.00 | 49 505.00 | 16 715.00 | 66 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 326.00 | 6 103.00 | 20 223.00 | 26 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 289.00 | 65 367.00 | 512 922.00 | 578 289.00 |
BT Marchandises | 83 829.00 | | 83 829.00 | 83 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 951.00 | | 56 951.00 | 56 951.00 |
BZ Autres créances | 134 879.00 | | 134 879.00 | 134 879.00 |
CF Disponibilités | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 234.00 | | 301 234.00 | 301 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 524.00 | 65 367.00 | 814 157.00 | 879 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 660.00 | -11 249.00 | | -14 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 943.00 | -3 411.00 | | -15 943.00 |
DL TOTAL (I) | -29 602.00 | -13 660.00 | | -29 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 381.00 | 27 074.00 | | 29 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 381.00 | 27 074.00 | | 29 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 681.00 | 281 638.00 | | 271 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 855.00 | 362 804.00 | | 361 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 514.00 | 72 003.00 | | 97 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 105.00 | 36 877.00 | | 49 105.00 |
EA Autres dettes | 20 969.00 | 13 809.00 | | 20 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 251.00 | 17 405.00 | | 13 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 378.00 | 784 535.00 | | 814 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 157.00 | 797 950.00 | | 814 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 465.00 | | 20 825.00 | 557 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 500.00 | | | 476 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 944.00 | | 20 602.00 | 71 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 021.00 | | 223.00 | 9 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 347.00 | 20 019.00 | | 45 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 315.00 | 1 444.00 | | 8 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 032.00 | 18 575.00 | | 37 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 514.00 | 97 514.00 | | 97 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
UX Autres créances clients | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 663.00 | 72 776.00 | 192 887.00 | 265 663.00 |
VI Groupe et associés | 361 855.00 | 361 855.00 | | 361 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
VP Divers | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 620.00 | 123 620.00 | | 123 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 892.00 | 212 649.00 | 9 243.00 | 221 892.00 |
VW T.V.A. | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 378.00 | 621 491.00 | 192 887.00 | 814 378.00 |