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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 5 426.00 | 11 074.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 10 667.00 | 29 333.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 724.00 | 1 561.00 | 4 163.00 | 5 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 966.00 | 17 653.00 | 513 312.00 | 530 966.00 |
BT Marchandises | 77 665.00 | | 77 665.00 | 77 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
BZ Autres créances | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
CF Disponibilités | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 460.00 | | 214 460.00 | 214 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 426.00 | 17 653.00 | 727 773.00 | 745 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 842.00 | | | -26 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 521.00 | -26 842.00 | | 15 521.00 |
DL TOTAL (I) | -10 321.00 | -25 842.00 | | -10 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 864.00 | 489 405.00 | | 421 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 506.00 | 64 928.00 | | 104 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 208.00 | 140 714.00 | | 175 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 447.00 | 19 025.00 | | 32 447.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | 2 146.00 | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 094.00 | 716 218.00 | | 738 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 773.00 | 690 376.00 | | 727 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 257.00 | | 23.00 | 531 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315.00 | | 530 966.00 | 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315.00 | | 45 724.00 | 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 500.00 | | | 476 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | | 23.00 | 8 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503.00 | 13 211.00 | 60.00 | 4 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 3 778.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | 9 433.00 | 60.00 | 2 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 208.00 | 175 208.00 | | 175 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
UX Autres créances clients | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
VB T. V. A. | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 622.00 | 69 264.00 | 351 358.00 | 420 622.00 |
VI Groupe et associés | 103 984.00 | 103 984.00 | | 103 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 771.00 | 132 029.00 | 8 742.00 | 140 771.00 |
VW T.V.A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 094.00 | 386 736.00 | 351 358.00 | 738 094.00 |