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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 6 870.00 | 9 630.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 880.00 | 19 283.00 | 29 597.00 | 48 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 724.00 | 2 955.00 | 2 769.00 | 5 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 931.00 | 29 108.00 | 510 823.00 | 539 931.00 |
BT Marchandises | 88 141.00 | | 88 141.00 | 88 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
BZ Autres créances | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
CF Disponibilités | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 900.00 | | 244 900.00 | 244 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 831.00 | 29 108.00 | 755 723.00 | 784 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 321.00 | -26 842.00 | | -11 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | 15 521.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | -10 249.00 | -10 321.00 | | -10 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 734.00 | 421 864.00 | | 352 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 462.00 | 104 506.00 | | 185 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 985.00 | 175 208.00 | | 166 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 600.00 | 32 447.00 | | 30 600.00 |
EA Autres dettes | 5 579.00 | 4 068.00 | | 5 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 449.00 | 738 094.00 | | 760 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 723.00 | 727 773.00 | | 755 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 966.00 | 8 880.00 | 85.00 | 530 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 500.00 | | | 476 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 724.00 | 8 880.00 | | 45 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 742.00 | | 85.00 | 8 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 653.00 | 11 455.00 | | 17 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 426.00 | 1 444.00 | | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 227.00 | 10 011.00 | | 12 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 985.00 | 166 985.00 | | 166 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
UX Autres créances clients | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 358.00 | 70 415.00 | 280 943.00 | 351 358.00 |
VI Groupe et associés | 185 462.00 | 185 462.00 | | 185 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 372.00 | 133 545.00 | 8 827.00 | 142 372.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 449.00 | 479 506.00 | 280 943.00 | 760 449.00 |