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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 1 925.00 | -1 925.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 1 024.00 | 216.00 | 808.00 | 1 024.00 |
040 Immobilisations financières | 2 191 420.00 | | 2 191 420.00 | 2 191 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 192 444.00 | 2 141.00 | 2 190 303.00 | 2 192 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 124 505.00 | | 124 505.00 | 124 505.00 |
084 Disponibilités | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 667.00 | | 253 667.00 | 253 667.00 |
110 Total général Actif | 2 446 111.00 | 2 141.00 | 2 443 971.00 | 2 446 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 709 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 809 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 338 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 634 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 443 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 192 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
242 Autres charges externes. | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
252 Charges sociales | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 902.00 | | | 81 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
280 Produits financiers | 721 526.00 | | | 721 526.00 |
294 Charges financières | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 709 841.00 | | | 709 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 191 420.00 | | | 2 191 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 192 444.00 | | | 2 192 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 254.00 | | | 5 254.00 |