| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 362.00 | 1 024.00 | 2 204 338.00 | 2 205 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 213 101.00 | | 213 101.00 | 213 101.00 |
CF Disponibilités | 85 506.00 | | 85 506.00 | 85 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 607.00 | | 370 607.00 | 370 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 969.00 | 1 024.00 | 2 574 945.00 | 2 575 969.00 |
CU Autres participations | 2 204 338.00 | | 2 204 338.00 | 2 204 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 198.00 | 1 118 936.00 | | 1 298 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 797.00 | 179 262.00 | | 205 797.00 |
DK Provisions réglementées | 15 061.00 | 11 777.00 | | 15 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 056.00 | 1 419 975.00 | | 1 629 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 040.00 | 742 705.00 | | 575 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 822.00 | 276 683.00 | | 283 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 170.00 | 3 437.00 | | 84 170.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | 8 571.00 | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 889.00 | 1 031 396.00 | | 945 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 945.00 | 2 451 371.00 | | 2 574 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 647.00 | 1 031 396.00 | | 633 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 6 000.00 | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 391.00 | 17 852.00 | | 19 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 284.00 | -3 284.00 | | -3 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 182.00 | -15 237.00 | | -5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 327.00 | 262 919.00 | | 318 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 530.00 | 83 657.00 | | 112 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 797.00 | 179 262.00 | | 205 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 194.00 | | 168.00 | 2 205 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 170.00 | | 168.00 | 2 204 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 777.00 | 3 284.00 | | 11 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 777.00 | 3 284.00 | | 11 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 212 776.00 | 212 776.00 | | 212 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 040.00 | 262 798.00 | 312 242.00 | 575 040.00 |
VI Groupe et associés | 283 822.00 | 283 822.00 | | 283 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 541.00 | | | 219 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 101.00 | 285 101.00 | | 285 101.00 |
VW T.V.A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 889.00 | 633 647.00 | 312 242.00 | 945 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 340.00 | 2 303.00 | | 7 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 313.00 | 3 214.00 | | 3 313.00 |
ST Autres comptes | 13 748.00 | 16 383.00 | | 13 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 869.00 | 5 861.00 | | 5 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 609.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 945.00 | 2 912.00 | | 7 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 900.00 | 6 900.00 | | 18 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 745.00 | 750.00 | | 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 930.00 | 25 459.00 | | 22 930.00 |