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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 209.00 | -5 209.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 557.00 | 467.00 | 1 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 444.00 | 5 766.00 | 2 186 678.00 | 2 192 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 185 412.00 | | 185 412.00 | 185 412.00 |
CF Disponibilités | 132 198.00 | | 132 198.00 | 132 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 804.00 | | 380 804.00 | 380 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 248.00 | 5 766.00 | 2 567 482.00 | 2 573 248.00 |
CU Autres participations | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 699 841.00 | | | 699 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 457.00 | 709 841.00 | | 238 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 298.00 | 809 841.00 | | 1 048 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 419.00 | 1 338 610.00 | | 1 176 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 721.00 | 19 964.00 | | 55 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 044.00 | 15 556.00 | | 11 044.00 |
EA Autres dettes | 270 000.00 | 260 000.00 | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 184.00 | 1 634 130.00 | | 1 519 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 482.00 | 2 443 971.00 | | 2 567 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 540.00 | 3 321.00 | | -14 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 814.00 | 801 651.00 | | 287 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 357.00 | 91 810.00 | | 49 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 457.00 | 709 841.00 | | 238 457.00 |