| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 493.00 | -8 493.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 899.00 | 125.00 | 1 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 194.00 | 9 391.00 | 2 195 803.00 | 2 205 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 213 280.00 | | 213 280.00 | 213 280.00 |
CF Disponibilités | 101 556.00 | | 101 556.00 | 101 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 445.00 | | 316 445.00 | 316 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 639.00 | 9 391.00 | 2 512 247.00 | 2 521 639.00 |
CU Autres participations | 2 187 750.00 | | 2 187 750.00 | 2 187 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 938 298.00 | 699 841.00 | | 938 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 638.00 | 238 457.00 | | 180 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 936.00 | 1 048 298.00 | | 1 228 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 463.00 | 1 176 419.00 | | 960 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 552.00 | 55 721.00 | | 48 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 011.00 | 11 044.00 | | 4 011.00 |
EA Autres dettes | 264 286.00 | 270 000.00 | | 264 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 311.00 | 1 519 184.00 | | 1 283 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 247.00 | 2 567 482.00 | | 2 512 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 997.00 | -14 540.00 | | -13 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 035.00 | 287 814.00 | | 257 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 397.00 | 49 357.00 | | 76 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 638.00 | 238 457.00 | | 180 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 444.00 | | 12 750.00 | 2 192 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191 420.00 | | 12 750.00 | 2 191 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 766.00 | 3 625.00 | | 5 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | 3 284.00 | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 341.00 | | 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 286.00 | 264 286.00 | | 264 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 139 788.00 | 139 788.00 | | 139 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 463.00 | 232 341.00 | 728 122.00 | 960 463.00 |
VI Groupe et associés | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 956.00 | | | 215 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 308.00 | 214 888.00 | 16 420.00 | 231 308.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 311.00 | 555 190.00 | 728 122.00 | 1 283 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
ST Autres comptes | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456.00 | | | 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 185.00 | | | 27 185.00 |