| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 362.00 | 1 024.00 | 2 204 338.00 | 2 205 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 197 685.00 | | 197 685.00 | 197 685.00 |
CF Disponibilités | 72 356.00 | | 72 356.00 | 72 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 041.00 | | 342 041.00 | 342 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 403.00 | 1 024.00 | 2 546 379.00 | 2 547 403.00 |
CU Autres participations | 2 204 338.00 | | 2 204 338.00 | 2 204 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 995.00 | 1 298 198.00 | | 1 503 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 406.00 | 205 797.00 | | 196 406.00 |
DK Provisions réglementées | 16 420.00 | 15 061.00 | | 16 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 821.00 | 1 629 056.00 | | 1 826 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 587.00 | 575 040.00 | | 364 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 514.00 | 283 822.00 | | 296 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 457.00 | 84 170.00 | | 58 457.00 |
EA Autres dettes | | 2 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 558.00 | 945 889.00 | | 719 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 379.00 | 2 574 945.00 | | 2 546 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 151.00 | 633 647.00 | | 565 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 719.00 | 19 391.00 | | 31 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 359.00 | 3 284.00 | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 3 284.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | -3 284.00 | | -1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 507.00 | -5 182.00 | | -8 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 838.00 | 318 327.00 | | 318 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 432.00 | 112 530.00 | | 122 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 406.00 | 205 797.00 | | 196 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 362.00 | | | 2 205 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 338.00 | | | 2 204 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 061.00 | 1 359.00 | | 15 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 061.00 | 1 359.00 | | 15 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 197 360.00 | 197 360.00 | | 197 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 587.00 | 210 179.00 | 154 408.00 | 364 587.00 |
VI Groupe et associés | 296 514.00 | 296 514.00 | | 296 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 453.00 | | | 210 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 685.00 | 269 685.00 | | 269 685.00 |
VW T.V.A. | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 558.00 | 565 151.00 | 154 408.00 | 719 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 603.00 | 7 340.00 | | 9 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 353.00 | 3 313.00 | | 3 353.00 |
ST Autres comptes | 14 220.00 | 13 748.00 | | 14 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 931.00 | 5 869.00 | | 5 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 605.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 205.00 | 7 945.00 | | 10 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 900.00 | 18 900.00 | | 6 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 746.00 | 745.00 | | 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 504.00 | 22 930.00 | | 23 504.00 |