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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 194.00 | 1 024.00 | 2 204 170.00 | 2 205 194.00 |
BZ Autres créances | 164 081.00 | | 164 081.00 | 164 081.00 |
CF Disponibilités | 83 120.00 | | 83 120.00 | 83 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 201.00 | | 247 201.00 | 247 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 395.00 | 1 024.00 | 2 451 371.00 | 2 452 395.00 |
CU Autres participations | 2 204 170.00 | | 2 204 170.00 | 2 204 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 936.00 | | | 1 118 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 262.00 | | | 179 262.00 |
DK Provisions réglementées | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 975.00 | | | 1 419 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 705.00 | | | 742 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
EA Autres dettes | 258 571.00 | | | 258 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 396.00 | | | 1 031 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 371.00 | | | 2 451 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 232.00 | | | 508 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 237.00 | | | -15 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 919.00 | | | 256 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 657.00 | | | 77 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 262.00 | | | 179 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 194.00 | | | 2 205 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 170.00 | | | 2 204 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899.00 | 125.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | 125.00 | | 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 493.00 | 3 284.00 | | 8 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 493.00 | 3 284.00 | | 8 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 571.00 | 258 571.00 | | 258 571.00 |
VC Groupe et associés | 133 601.00 | 133 601.00 | | 133 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 705.00 | 219 541.00 | 523 164.00 | 742 705.00 |
VI Groupe et associés | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 758.00 | | | 217 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 081.00 | 164 081.00 | | 164 081.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 396.00 | 508 232.00 | 523 164.00 | 1 031 396.00 |