| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 748.00 | 42 032.00 | 5 716.00 | 47 748.00 |
AN Terrains | 1 308 616.00 | | 1 308 616.00 | 1 308 616.00 |
AP Constructions | 14 375 498.00 | 10 794 945.00 | 3 580 552.00 | 14 375 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 202 380.00 | 28 021 742.00 | 8 180 637.00 | 36 202 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 949.00 | 437 395.00 | 124 553.00 | 561 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 713 426.00 | | 6 713 426.00 | 6 713 426.00 |
AX Avances et acomptes | 334 801.00 | | 334 801.00 | 334 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 544 419.00 | 39 296 116.00 | 20 248 303.00 | 59 544 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 408 912.00 | | 4 408 912.00 | 4 408 912.00 |
BN En cours de production de biens | 733 648.00 | | 733 648.00 | 733 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 371 507.00 | 7 000.00 | 2 364 507.00 | 2 371 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708 936.00 | | 3 708 936.00 | 3 708 936.00 |
BZ Autres créances | 436 934.00 | | 436 934.00 | 436 934.00 |
CF Disponibilités | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570 984.00 | | 570 984.00 | 570 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 240 510.00 | 7 000.00 | 12 233 510.00 | 12 240 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 796 939.00 | 39 303 116.00 | 32 493 823.00 | 71 796 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 999 998.00 | 5 999 998.00 | | 5 999 998.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 736.00 | 81 539.00 | | 89 736.00 |
DG Autres réserves | 2 069 865.00 | 2 069 865.00 | | 2 069 865.00 |
DH Report à nouveau | 2 510 022.00 | 2 354 274.00 | | 2 510 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 801.00 | 163 945.00 | | 63 801.00 |
DL TOTAL (I) | 10 800 745.00 | 10 736 943.00 | | 10 800 745.00 |
DP Provisions pour risques | 12 009.00 | 2 804.00 | | 12 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 000.00 | 133 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 009.00 | 135 804.00 | | 94 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 010.00 | 32 169.00 | | 38 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 611 983.00 | 11 954 717.00 | | 15 611 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 009.00 | 3 995 647.00 | | 3 156 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777 529.00 | 2 460 034.00 | | 2 777 529.00 |
EA Autres dettes | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 598 356.00 | 18 442 568.00 | | 21 598 356.00 |
ED (V) | 712.00 | 628.00 | | 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 493 823.00 | 29 315 944.00 | | 32 493 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 010.00 | 32 169.00 | | 38 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 661 859.00 | | 31 661 859.00 | 31 661 859.00 |
FG Production vendue services | 1 035 499.00 | | 1 035 499.00 | 1 035 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 697 358.00 | | 32 697 358.00 | 32 697 358.00 |
FM Production stockée | | | -185 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 199 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 852 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 670 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 182 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 669 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 507 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 822 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 7 067.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | 1 500.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 170.00 | 8 567.00 | | 12 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 729.00 | 90 118.00 | | 17 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 112.00 | | | 184 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 842.00 | 90 118.00 | | 241 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 671.00 | -81 551.00 | | -229 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 209 071.00 | 34 649 757.00 | | 33 209 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 145 269.00 | 34 485 812.00 | | 33 145 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 801.00 | 163 945.00 | | 63 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 804 277.00 | | 8 749 402.00 | 55 804 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 009 260.00 | 59 544 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008 259.00 | 59 496 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 699.00 | | 5 049.00 | 42 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 760 578.00 | | 8 744 353.00 | 55 760 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 680 551.00 | 2 324 555.00 | 761 153.00 | 37 680 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 934.00 | 3 097.00 | | 38 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 641 617.00 | 2 321 457.00 | 761 153.00 | 37 641 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 804.00 | 94 009.00 | 135 804.00 | 135 804.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 150.00 | | 8 150.00 | 15 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 312.00 | | 8 150.00 | 67 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 116.00 | 94 009.00 | 143 954.00 | 203 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | 141 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 009.00 | 2 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 009.00 | 3 156 009.00 | | 3 156 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711 797.00 | 1 711 797.00 | | 1 711 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 737.00 | 748 737.00 | | 748 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
UX Autres créances clients | 3 708 936.00 | | | 3 708 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
VI Groupe et associés | 15 611 983.00 | 15 611 983.00 | | 15 611 983.00 |
VP Divers | 313 323.00 | | | 313 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 375.00 | | | 111 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 984.00 | | | 570 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716 855.00 | 4 716 855.00 | | 4 716 855.00 |
VW T.V.A. | 295 145.00 | 295 145.00 | | 295 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 598 356.00 | 21 598 356.00 | | 21 598 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |