| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 728.00 | 76 397.00 | 12 331.00 | 88 728.00 |
AN Terrains | 1 308 616.00 | | 1 308 616.00 | 1 308 616.00 |
AP Constructions | 17 324 138.00 | 14 157 781.00 | 3 166 357.00 | 17 324 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 743 667.00 | 36 021 743.00 | 9 721 924.00 | 45 743 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 260.00 | 700 237.00 | 43 022.00 | 743 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 886 385.00 | | 5 886 385.00 | 5 886 385.00 |
AX Avances et acomptes | 186 915.00 | | 186 915.00 | 186 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 281 712.00 | 50 956 160.00 | 20 325 552.00 | 71 281 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 789 582.00 | | 1 789 582.00 | 1 789 582.00 |
BN En cours de production de biens | 552 624.00 | | 552 624.00 | 552 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 581 462.00 | 52 949.00 | 2 528 513.00 | 2 581 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 840.00 | | 298 840.00 | 298 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 714.00 | | 2 956 714.00 | 2 956 714.00 |
BZ Autres créances | 298 526.00 | | 298 526.00 | 298 526.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 875.00 | | 419 875.00 | 419 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 897 931.00 | 52 949.00 | 8 844 982.00 | 8 897 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 180 299.00 | 51 009 109.00 | 29 171 190.00 | 80 180 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 999 998.00 | 5 999 998.00 | | 5 999 998.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 490.00 | 92 926.00 | | 94 490.00 |
DG Autres réserves | 2 069 865.00 | 2 069 865.00 | | 2 069 865.00 |
DH Report à nouveau | 2 367 561.00 | 2 337 855.00 | | 2 367 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 290.00 | 31 269.00 | | -83 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 374 324.00 | 115 612.00 | | 374 324.00 |
DL TOTAL (I) | 10 890 270.00 | 10 714 849.00 | | 10 890 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 368.00 | 10 289.00 | | 9 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 368.00 | 10 289.00 | | 9 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 95 473.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 338 955.00 | 15 653 343.00 | | 13 338 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 476.00 | 4 004 609.00 | | 1 653 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 828 788.00 | 3 000 150.00 | | 2 828 788.00 |
EA Autres dettes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 271 472.00 | 22 753 578.00 | | 18 271 472.00 |
ED (V) | 79.00 | 7 414.00 | | 79.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 171 190.00 | 33 486 131.00 | | 29 171 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 271 472.00 | | | 18 271 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 95 473.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 686 039.00 | | 29 686 039.00 | 29 686 039.00 |
FG Production vendue services | 956 976.00 | | 956 976.00 | 956 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 643 015.00 | | 30 643 015.00 | 30 643 015.00 |
FM Production stockée | | | 744 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 503 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 110 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 478 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 637 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 696 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 595 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 64 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 499 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 288.00 | 2 525.00 | | 11 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 288.00 | 56 792.00 | | 11 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 017.00 | 79 634.00 | | 63 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 017.00 | 79 634.00 | | 63 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 729.00 | -22 841.00 | | -51 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 589 414.00 | 33 236 620.00 | | 31 589 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 672 705.00 | 33 205 351.00 | | 31 672 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 290.00 | 31 269.00 | | -83 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 939 697.00 | | 7 231 035.00 | 69 939 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 859 608.00 | 29 412.00 | 71 281 712.00 | 5 859 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 859 608.00 | 29 412.00 | 71 192 983.00 | 5 859 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 728.00 | | | 88 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 850 969.00 | | 7 231 035.00 | 69 850 969.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 347 787.00 | | | 5 347 787.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 511 820.00 | | | 511 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 672 503.00 | 3 260 906.00 | 29 412.00 | 47 672 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 498.00 | 11 898.00 | | 64 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 608 005.00 | 3 249 007.00 | 29 412.00 | 47 608 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 289.00 | 9 368.00 | 10 289.00 | 10 289.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 933.00 | 53 440.00 | 4 424.00 | 3 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 095.00 | 53 440.00 | 4 423.00 | 56 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 384.00 | 62 808.00 | 14 713.00 | 66 384.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 808.00 | 14 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 476.00 | 1 653 476.00 | | 1 653 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382 920.00 | 2 382 920.00 | | 2 382 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 956 714.00 | 2 956 714.00 | | 2 956 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 13 338 955.00 | 13 338 955.00 | | 13 338 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VP Divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 827.00 | 163 827.00 | | 163 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 875.00 | 419 875.00 | | 419 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 116.00 | 3 675 116.00 | | 3 675 116.00 |
VW T.V.A. | 269 158.00 | 269 158.00 | | 269 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 271 472.00 | 18 271 472.00 | | 18 271 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 518 263.00 | 458 133.00 | | 518 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 651.00 | 74 491.00 | | 51 651.00 |
ST Autres comptes | 3 843 670.00 | 4 006 177.00 | | 3 843 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 441.00 | 55 034.00 | | 70 441.00 |
YT Sous‐traitance | 967 087.00 | 977 812.00 | | 967 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 704 296.00 | 1 395 041.00 | | 704 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 490 327.00 | 475 178.00 | | 490 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 008 590.00 | 933 311.00 | | 1 008 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 723.00 | 7 723 959.00 | | 8 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 857 791.00 | 3 671 352.00 | | 2 857 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 637 147.00 | 6 508 556.00 | | 5 637 147.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |