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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 728.00 | 64 498.00 | 24 230.00 | 88 728.00 |
AN Terrains | 1 308 616.00 | | 1 308 616.00 | 1 308 616.00 |
AP Constructions | 17 163 345.00 | 13 306 886.00 | 3 856 458.00 | 17 163 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 734 850.00 | 33 695 266.00 | 8 039 584.00 | 41 734 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 792.00 | 658 016.00 | 74 777.00 | 732 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 399 544.00 | | 8 399 544.00 | 8 399 544.00 |
AX Avances et acomptes | 511 820.00 | | 511 820.00 | 511 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 939 697.00 | 47 724 666.00 | 22 215 030.00 | 69 939 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 388 701.00 | | 3 388 701.00 | 3 388 701.00 |
BN En cours de production de biens | 681 672.00 | | 681 672.00 | 681 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 707 613.00 | 3 933.00 | 1 703 680.00 | 1 707 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694 615.00 | | 694 615.00 | 694 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 398 266.00 | | 4 398 268.00 | 4 398 266.00 |
BZ Autres créances | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
CF Disponibilités | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 977.00 | | 378 977.00 | 378 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 273 451.00 | 3 933.00 | 11 269 518.00 | 11 273 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 214 731.00 | 47 728 599.00 | 33 486 131.00 | 81 214 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 999 998.00 | 5 999 998.00 | | 5 999 998.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 926.00 | 92 926.00 | | 92 926.00 |
DG Autres réserves | 2 069 865.00 | 2 069 865.00 | | 2 069 865.00 |
DH Report à nouveau | 2 337 855.00 | 2 507 419.00 | | 2 337 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 269.00 | -169 563.00 | | 31 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 612.00 | 83 499.00 | | 115 612.00 |
DL TOTAL (I) | 10 714 849.00 | 10 651 466.00 | | 10 714 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 289.00 | 67 216.00 | | 10 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 289.00 | 67 216.00 | | 10 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 473.00 | 121 846.00 | | 95 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 653 343.00 | 18 235 298.00 | | 15 653 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 609.00 | 3 234 107.00 | | 4 004 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000 150.00 | 2 696 688.00 | | 3 000 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 753 578.00 | 24 287 941.00 | | 22 753 578.00 |
ED (V) | 7 414.00 | 9 322.00 | | 7 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 486 131.00 | 35 015 946.00 | | 33 486 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 473.00 | 121 846.00 | | 95 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 555 918.00 | | 33 555 918.00 | 33 555 918.00 |
FG Production vendue services | 1 019 776.00 | | 1 019 776.00 | 1 019 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 575 695.00 | | 34 575 695.00 | 34 575 695.00 |
FM Production stockée | | | -1 636 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 973 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 466 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 685 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 508 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 393 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 646 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 864.00 | |
GE Autres charges | | | 38 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 005 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 267.00 | 4 533.00 | | 4 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 526.00 | 35 845.00 | | 2 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 792.00 | 80 378.00 | | 56 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 633.00 | 52 541.00 | | 79 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 633.00 | 102 541.00 | | 79 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 841.00 | -22 163.00 | | -22 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 236 620.00 | 32 931 251.00 | | 33 236 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 205 350.00 | 33 100 815.00 | | 33 205 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 269.00 | -169 563.00 | | 31 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 767 591.00 | | 4 464 544.00 | 66 767 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292 439.00 | 69 939 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292 439.00 | 69 850 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 935.00 | | 29 793.00 | 58 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 708 656.00 | | 4 434 751.00 | 66 708 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 757 540.00 | 3 030 308.00 | 115 344.00 | 44 757 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 239.00 | 11 258.00 | | 53 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 704 300.00 | 3 019 049.00 | 115 344.00 | 44 704 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 216.00 | | 56 926.00 | 67 216.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 819.00 | 2 239.00 | 1 125.00 | 2 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 981.00 | 2 239.00 | 1 125.00 | 54 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 197.00 | 2 239.00 | 58 051.00 | 122 197.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 239.00 | 9 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 609.00 | 4 004 609.00 | | 4 004 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864 622.00 | 1 864 622.00 | | 1 864 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 487.00 | 712 487.00 | | 712 487.00 |
UX Autres créances clients | 4 398 268.00 | 4 398 268.00 | | 4 398 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VC Groupe et associés | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 473.00 | 95 473.00 | | 95 473.00 |
VI Groupe et associés | 15 653 343.00 | 15 653 343.00 | | 15 653 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 977.00 | 378 977.00 | | 378 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 797 218.00 | 4 793 028.00 | | 4 797 218.00 |
VW T.V.A. | 391 410.00 | 391 410.00 | | 391 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 753 578.00 | 22 753 578.00 | | 22 753 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |