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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 343.00 | 97 380.00 | 31 963.00 | 129 343.00 |
AN Terrains | 1 308 616.00 | | 1 308 616.00 | 1 308 616.00 |
AP Constructions | 17 533 423.00 | 14 950 311.00 | 2 583 111.00 | 17 533 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 291 818.00 | 38 607 788.00 | 11 684 030.00 | 50 291 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 227.00 | 737 132.00 | 32 094.00 | 769 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 675 319.00 | | 1 675 319.00 | 1 675 319.00 |
AX Avances et acomptes | 202 248.00 | | 202 248.00 | 202 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 909 996.00 | 54 392 612.00 | 17 517 383.00 | 71 909 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 522 856.00 | 4 095.00 | 1 518 761.00 | 1 522 856.00 |
BN En cours de production de biens | 555 669.00 | | 555 669.00 | 555 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 890 312.00 | 58 600.00 | 2 831 712.00 | 2 890 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 692.00 | | 68 692.00 | 68 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117 732.00 | | 3 117 732.00 | 3 117 732.00 |
BZ Autres créances | 397 446.00 | | 397 446.00 | 397 446.00 |
CF Disponibilités | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 311.00 | | 469 311.00 | 469 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 070 751.00 | 62 695.00 | 9 008 056.00 | 9 070 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 980 748.00 | 54 455 308.00 | 26 525 440.00 | 80 980 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 999 998.00 | 5 999 998.00 | | 5 999 998.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 490.00 | 92 926.00 | | 94 490.00 |
DG Autres réserves | 2 069 865.00 | 2 069 865.00 | | 2 069 865.00 |
DH Report à nouveau | 2 284 270.00 | 2 369 124.00 | | 2 284 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 647.00 | -83 290.00 | | -40 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 525 019.00 | 374 324.00 | | 525 019.00 |
DL TOTAL (I) | 11 000 317.00 | 10 890 270.00 | | 11 000 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 386.00 | 9 368.00 | | 16 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 386.00 | 9 368.00 | | 16 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464.00 | 251.00 | | 3 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 561 817.00 | 13 338 955.00 | | 9 561 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 960.00 | 1 653 476.00 | | 1 580 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 912 493.00 | 2 828 788.00 | | 2 912 493.00 |
EA Autres dettes | 1 450 000.00 | 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 508 736.00 | 18 271 472.00 | | 15 508 736.00 |
ED (V) | | 79.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 525 440.00 | 29 171 190.00 | | 26 525 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 508 737.00 | 18 273 115.00 | | 15 508 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 003 092.00 | | 28 003 092.00 | 28 003 092.00 |
FG Production vendue services | 566 627.00 | | 566 627.00 | 566 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 569 719.00 | | 28 569 719.00 | 28 569 719.00 |
FM Production stockée | | | 311 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 695 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 620 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 996 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 723 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 051 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 534 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 017.00 | |
GE Autres charges | | | 15 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 593 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 138.00 | 11 288.00 | | 35 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 300.00 | 11 288.00 | | 87 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 238.00 | 63 017.00 | | 101 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 831.00 | 63 017.00 | | 109 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 530.00 | -51 729.00 | | -22 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 764 290.00 | 31 589 414.00 | | 29 764 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 804 938.00 | 31 672 704.00 | | 29 804 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 647.00 | -83 290.00 | | -40 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 281 712.00 | | 7 300 619.00 | 71 281 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 509 575.00 | 162 760.00 | 71 909 996.00 | 6 509 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 509 575.00 | 162 760.00 | 71 780 653.00 | 6 509 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 728.00 | | 40 614.00 | 88 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 192 983.00 | | 7 260 004.00 | 71 192 983.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 266 303.00 | | | 6 266 303.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 243 272.00 | | | 243 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 903 997.00 | 3 642 781.00 | 154 166.00 | 50 903 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 397.00 | 20 983.00 | | 76 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 827 600.00 | 3 621 798.00 | 154 166.00 | 50 827 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 368.00 | 16 386.00 | 9 368.00 | 9 368.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 949.00 | 131 355.00 | 121 608.00 | 52 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 111.00 | 131 355.00 | 173 771.00 | 105 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 479.00 | 147 741.00 | 183 139.00 | 114 479.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 741.00 | 183 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 960.00 | 1 580 960.00 | | 1 580 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439 203.00 | 2 439 203.00 | | 2 439 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 117 732.00 | | | 3 117 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VI Groupe et associés | 9 561 818.00 | 9 561 818.00 | | 9 561 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 792.00 | | | 147 792.00 |
VP Divers | 205 358.00 | | | 205 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 159.00 | 98 159.00 | | 98 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 311.00 | | | 469 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984 490.00 | 3 984 490.00 | | 3 984 490.00 |
VW T.V.A. | 358 272.00 | 358 272.00 | | 358 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 508 737.00 | 15 508 737.00 | | 15 508 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339 421.00 | 518 263.00 | | 339 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 373.00 | 51 651.00 | | 46 373.00 |
ST Autres comptes | 3 457 282.00 | 3 843 670.00 | | 3 457 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 906.00 | 70 441.00 | | 65 906.00 |
YT Sous‐traitance | 769 763.00 | 967 087.00 | | 769 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383 889.00 | 704 296.00 | | 383 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 242 664.00 | 490 327.00 | | 242 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 582 086.00 | 1 008 590.00 | | 582 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 841 425.00 | 8 237 493.00 | | 5 841 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 437 270.00 | 4 098 245.00 | | 2 437 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 723 215.00 | 5 637 147.00 | | 4 723 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |