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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 935.00 | 53 239.00 | 5 695.00 | 58 935.00 |
AN Terrains | 1 308 616.00 | | 1 308 616.00 | 1 308 616.00 |
AP Constructions | 16 777 562.00 | 12 413 627.00 | 4 363 935.00 | 16 777 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 024 925.00 | 31 754 592.00 | 9 270 333.00 | 41 024 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 403.00 | 588 243.00 | 90 160.00 | 678 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 505 389.00 | | 6 505 389.00 | 6 505 389.00 |
AX Avances et acomptes | 413 758.00 | | 413 758.00 | 413 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 767 591.00 | 44 809 702.00 | 21 957 889.00 | 66 767 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 167 773.00 | | 4 167 773.00 | 4 167 773.00 |
BN En cours de production de biens | 1 044 790.00 | | 1 044 790.00 | 1 044 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 981 395.00 | 2 819.00 | 2 978 576.00 | 2 981 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 459.00 | | 248 459.00 | 248 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514 853.00 | | 3 514 853.00 | 3 514 853.00 |
BZ Autres créances | 552 234.00 | | 552 234.00 | 552 234.00 |
CF Disponibilités | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 277.00 | | 543 277.00 | 543 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 060 832.00 | 2 819.00 | 13 058 013.00 | 13 060 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 828 467.00 | 44 812 521.00 | 35 015 946.00 | 79 828 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 999 998.00 | 5 999 998.00 | | 5 999 998.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 926.00 | 92 926.00 | | 92 926.00 |
DG Autres réserves | 2 069 865.00 | 2 069 865.00 | | 2 069 865.00 |
DH Report à nouveau | 2 507 419.00 | 2 570 634.00 | | 2 507 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 563.00 | -63 215.00 | | -169 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 499.00 | | | 83 499.00 |
DL TOTAL (I) | 10 651 466.00 | 10 737 530.00 | | 10 651 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 216.00 | 107 709.00 | | 67 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 216.00 | 107 709.00 | | 67 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 846.00 | 67 562.00 | | 121 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 235 298.00 | 16 809 954.00 | | 18 235 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 107.00 | 4 319 058.00 | | 3 234 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696 688.00 | 2 223 399.00 | | 2 696 688.00 |
EA Autres dettes | | 914 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 287 941.00 | 24 334 799.00 | | 24 287 941.00 |
ED (V) | 9 322.00 | 6 316.00 | | 9 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 015 946.00 | 35 186 355.00 | | 35 015 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 846.00 | 37 397.00 | | 121 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 897 973.00 | | 31 897 973.00 | 31 897 973.00 |
FG Production vendue services | 1 045 311.00 | | 1 045 311.00 | 1 045 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 943 285.00 | | 32 943 285.00 | 32 943 285.00 |
FM Production stockée | | | -221 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 809 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 755 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 707 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 184 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 546 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 507.00 | |
GE Autres charges | | | 31 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 765 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533.00 | 6 800.00 | | 4 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 378.00 | 6 800.00 | | 80 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 541.00 | 34 983.00 | | 52 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 541.00 | 34 983.00 | | 102 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 163.00 | -28 183.00 | | -22 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 931 251.00 | 33 514 221.00 | | 32 931 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 100 815.00 | 33 577 436.00 | | 33 100 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 563.00 | -63 215.00 | | -169 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 118 288.00 | | 4 381 828.00 | 64 118 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732 526.00 | 66 767 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 732 526.00 | 66 708 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 040.00 | | 5 895.00 | 53 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 065 248.00 | | 4 375 933.00 | 64 065 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 030 544.00 | 3 047 163.00 | 320 167.00 | 42 030 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 885.00 | 6 353.00 | | 46 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 983 658.00 | 3 040 809.00 | 320 167.00 | 41 983 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 709.00 | 57 507.00 | 98 000.00 | 107 709.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 650.00 | 4 831.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 162.00 | 650.00 | 4 831.00 | 59 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 871.00 | 58 157.00 | 102 831.00 | 166 871.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 107.00 | 3 234 107.00 | | 3 234 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615 580.00 | 1 615 580.00 | | 1 615 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 100.00 | 780 100.00 | | 780 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 514 853.00 | 3 514 853.00 | | 3 514 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 846.00 | 121 846.00 | | 121 846.00 |
VI Groupe et associés | 18 235 298.00 | 18 235 298.00 | | 18 235 298.00 |
VP Divers | 382 351.00 | 382 351.00 | | 382 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 055.00 | 154 055.00 | | 154 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 277.00 | 543 277.00 | | 543 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610 365.00 | 4 610 365.00 | | 4 610 365.00 |
VW T.V.A. | 290 222.00 | 290 222.00 | | 290 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 287 941.00 | 24 287 941.00 | | 24 287 941.00 |