| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 040.00 | 46 885.00 | 6 154.00 | 53 040.00 |
AN Terrains | 1 308 616.00 | | 1 308 616.00 | 1 308 616.00 |
AP Constructions | 16 370 790.00 | 11 536 027.00 | 4 834 762.00 | 16 370 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 325 804.00 | 29 988 003.00 | 10 337 800.00 | 40 325 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 363.00 | 511 790.00 | 113 572.00 | 625 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 058 550.00 | | 5 058 550.00 | 5 058 550.00 |
AX Avances et acomptes | 376 123.00 | | 376 123.00 | 376 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 118 288.00 | 42 082 707.00 | 22 035 581.00 | 64 118 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 209 693.00 | | 4 209 693.00 | 4 209 693.00 |
BN En cours de production de biens | 882 232.00 | | 882 232.00 | 882 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 365 552.00 | 7 000.00 | 3 358 552.00 | 3 365 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366 400.00 | | 366 400.00 | 366 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858 008.00 | | 2 858 008.00 | 2 858 008.00 |
BZ Autres créances | 753 165.00 | | 753 165.00 | 753 165.00 |
CF Disponibilités | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687 053.00 | | 687 053.00 | 687 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 127 608.00 | 7 000.00 | 13 120 608.00 | 13 127 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 276 062.00 | 42 089 707.00 | 35 186 355.00 | 77 276 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 999 998.00 | 5 999 998.00 | | 5 999 998.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 926.00 | 89 736.00 | | 92 926.00 |
DG Autres réserves | 2 069 865.00 | 2 069 865.00 | | 2 069 865.00 |
DH Report à nouveau | 2 570 634.00 | 2 510 022.00 | | 2 570 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 215.00 | 63 801.00 | | -63 215.00 |
DL TOTAL (I) | 10 737 530.00 | 10 800 745.00 | | 10 737 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 009.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 107 709.00 | 82 000.00 | | 107 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 709.00 | 94 009.00 | | 107 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 562.00 | 38 010.00 | | 67 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 809 954.00 | 15 611 983.00 | | 16 809 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319 058.00 | 3 156 009.00 | | 4 319 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223 399.00 | 2 777 529.00 | | 2 223 399.00 |
EA Autres dettes | 914 824.00 | 14 824.00 | | 914 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 334 799.00 | 21 598 356.00 | | 24 334 799.00 |
ED (V) | 6 316.00 | 712.00 | | 6 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 186 355.00 | 32 493 823.00 | | 35 186 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 397.00 | 38 010.00 | | 37 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 959 273.00 | | 30 959 273.00 | 30 959 273.00 |
FG Production vendue services | 1 013 073.00 | | 1 013 073.00 | 1 013 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 972 346.00 | | 31 972 346.00 | 31 972 346.00 |
FM Production stockée | | | 1 142 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 400 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 664 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 309 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 949 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 265 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 709.00 | |
GE Autres charges | | | 28 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 374 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 800.00 | 12 000.00 | | 6 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 12 170.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 983.00 | 17 729.00 | | 34 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 983.00 | 241 842.00 | | 34 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 183.00 | -229 671.00 | | -28 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 514 221.00 | 33 209 071.00 | | 33 514 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 577 436.00 | 33 145 269.00 | | 33 577 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 215.00 | 63 801.00 | | -63 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 544 419.00 | | 10 861 943.00 | 59 544 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 288 074.00 | 64 118 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 288 074.00 | 64 065 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 748.00 | | 5 292.00 | 47 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 496 671.00 | | 10 856 651.00 | 59 496 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 243 953.00 | 2 836 917.00 | 50 326.00 | 39 243 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 032.00 | 4 853.00 | | 42 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 201 921.00 | 2 832 063.00 | 50 326.00 | 39 201 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 009.00 | 59 709.00 | 54 009.00 | 94 009.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 171.00 | 59 709.00 | 54 009.00 | 153 171.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 709.00 | 42 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 327 058.00 | 4 327 058.00 | | 4 327 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456 237.00 | 1 456 237.00 | | 1 456 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 501.00 | 749 501.00 | | 749 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 824.00 | 914 824.00 | | 914 824.00 |
UX Autres créances clients | 2 858 008.00 | | | 2 858 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
VI Groupe et associés | 16 809 954.00 | 16 809 954.00 | | 16 809 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VP Divers | 362 478.00 | | | 362 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 864.00 | | | 367 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 053.00 | | | 687 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 298 227.00 | 4 298 227.00 | | 4 298 227.00 |
VW T.V.A. | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 342 799.00 | 24 342 799.00 | | 24 342 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |