| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 888 147.00 | 2 039 857.00 | 10 848 290.00 | 12 888 147.00 |
AH Fonds commercial | 55 678 194.00 | 42 780 267.00 | 12 897 926.00 | 55 678 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 999.00 | 10 616.00 | 41 382.00 | 51 999.00 |
AN Terrains | 10 969 098.00 | 5 449 385.00 | 5 519 713.00 | 10 969 098.00 |
AP Constructions | 42 441 745.00 | 22 727 937.00 | 19 713 808.00 | 42 441 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 338 216.00 | 58 055 752.00 | 32 282 464.00 | 90 338 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 053 573.00 | 2 440 101.00 | 1 613 472.00 | 4 053 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 003 337.00 | | 2 003 337.00 | 2 003 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 044.00 | 136.00 | 166 908.00 | 167 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 592 851.00 | 133 505 413.00 | 85 087 438.00 | 218 592 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 438 505.00 | | 4 438 505.00 | 4 438 505.00 |
BT Marchandises | 150 637.00 | | 150 637.00 | 150 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 330 475.00 | 3 083 243.00 | 62 247 231.00 | 65 330 475.00 |
BZ Autres créances | 8 916 323.00 | | 8 916 323.00 | 8 916 323.00 |
CF Disponibilités | 723 100.00 | | 723 100.00 | 723 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 930.00 | | 266 930.00 | 266 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 825 972.00 | 3 083 243.00 | 76 742 729.00 | 79 825 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 418 824.00 | 136 588 657.00 | 161 830 167.00 | 298 418 824.00 |
CU Autres participations | 1 493.00 | 1 359.00 | 134.00 | 1 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 529 150.00 | 1 529 150.00 | | 1 529 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 726 065.00 | 14 726 065.00 | | 14 726 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 915.00 | 152 915.00 | | 152 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 998.00 | 195 998.00 | | 195 998.00 |
DH Report à nouveau | -4 522 175.00 | -65 216 780.00 | | -4 522 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 537 721.00 | -19 305 395.00 | | -20 537 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 338.00 | 86 854.00 | | 196 338.00 |
DK Provisions réglementées | 21 672 418.00 | 20 650 838.00 | | 21 672 418.00 |
DL TOTAL (I) | 13 412 989.00 | -47 180 353.00 | | 13 412 989.00 |
DP Provisions pour risques | 1 485 546.00 | 1 574 561.00 | | 1 485 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 604 895.00 | 1 645 049.00 | | 1 604 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 090 441.00 | 3 219 610.00 | | 3 090 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 718 860.00 | 113 502 743.00 | | 74 718 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 007.00 | 121 007.00 | | 55 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 747 423.00 | 53 602 706.00 | | 58 747 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 185 504.00 | 9 560 805.00 | | 9 185 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 291.00 | 2 911 238.00 | | 886 291.00 |
EA Autres dettes | 1 733 649.00 | 1 636 228.00 | | 1 733 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 326 737.00 | 181 408 516.00 | | 145 326 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 830 167.00 | 137 447 773.00 | | 161 830 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 020 262.00 | 180 950 790.00 | | 145 020 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 230 929 971.00 | 1 275 417.00 | 232 205 389.00 | 230 929 971.00 |
FG Production vendue services | 22 196 112.00 | 355 827.00 | 22 551 939.00 | 22 196 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 126 084.00 | 1 631 244.00 | 254 757 329.00 | 253 126 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 910 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 885 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 650 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 293 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 347 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 239 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 466 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 457 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 761 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 522 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 636 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 205 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378 242.00 | 310 190.00 | | 378 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 397.00 | 8 064.00 | | 49 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 022.00 | 19 561 312.00 | | 134 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 587 048.00 | 6 030 896.00 | | 2 587 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770 468.00 | 25 600 273.00 | | 2 770 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 795 723.00 | 21 721 558.00 | | 2 795 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 308 359.00 | 3 885 640.00 | | 3 308 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 105 656.00 | 25 607 198.00 | | 6 105 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 335 187.00 | -6 925.00 | | -3 335 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 121 497.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 056.00 | -4 000.00 | | -3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 667 715.00 | 297 964 094.00 | | 264 667 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 205 437.00 | 317 269 490.00 | | 285 205 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 537 721.00 | -19 305 395.00 | | -20 537 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 146.00 | 295 317.00 | | 27 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 240 668.00 | | 36 725 535.00 | 193 240 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 700.00 | 168 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 102 430.00 | 6 270 922.00 | 218 592 851.00 | 5 102 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 993.00 | 2 694 404.00 | 68 618 341.00 | 194 993.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 907 436.00 | 3 550 817.00 | 149 805 972.00 | 4 907 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 682 551.00 | | 22 825 187.00 | 48 682 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 375 038.00 | | 13 889 188.00 | 144 375 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 078.00 | | 11 159.00 | 183 078.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 907 436.00 | | | 4 907 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 045 514.00 | 10 391 838.00 | 3 066 410.00 | 112 045 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 028 037.00 | 1 801 324.00 | 131 595.00 | 29 028 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 017 477.00 | 8 590 513.00 | 2 934 815.00 | 83 017 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 650 838.00 | 3 608 628.00 | 2 587 048.00 | 20 650 838.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 219 610.00 | 804 392.00 | 933 561.00 | 3 219 610.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 186 972.00 | 457 866.00 | 2 511 864.00 | 16 186 972.00 |
6T Sur comptes clients | 5 216 162.00 | 953 751.00 | 3 086 670.00 | 5 216 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 404 631.00 | 1 411 618.00 | 5 598 534.00 | 21 404 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 275 079.00 | 5 824 638.00 | 9 119 143.00 | 45 275 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 086 570.00 | 6 532 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 925 271.00 | 2 587 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 582.00 | 96 115.00 | 251 467.00 | 347 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 747 423.00 | 58 747 423.00 | | 58 747 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 020 493.00 | 4 020 493.00 | | 4 020 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 395 236.00 | 4 395 236.00 | | 4 395 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 291.00 | 886 291.00 | | 886 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 649.00 | 1 733 649.00 | | 1 733 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 044.00 | | | 167 044.00 |
UX Autres créances clients | 61 082 300.00 | | | 61 082 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185 523.00 | | | 185 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 248 175.00 | | | 4 248 175.00 |
VB T. V. A. | 5 956 893.00 | | | 5 956 893.00 |
VC Groupe et associés | 713 274.00 | | | 713 274.00 |
VI Groupe et associés | 74 371 277.00 | 74 371 277.00 | | 74 371 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736 849.00 | | | 736 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 738 682.00 | | | 738 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 357.00 | | | 544 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 930.00 | | | 266 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 680 773.00 | 74 513 729.00 | 167 044.00 | 74 680 773.00 |
VW T.V.A. | 719 960.00 | 719 960.00 | | 719 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 271 729.00 | 145 020 262.00 | 251 467.00 | 145 271 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 478 543.00 | 2 294 454.00 | | 2 478 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 804 176.00 | 3 037 566.00 | | 2 804 176.00 |
ST Autres comptes | 21 959 924.00 | 22 187 690.00 | | 21 959 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 445 519.00 | 4 795 335.00 | | 4 445 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 424.00 | 456.00 | | 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 53 158.00 | | |
YT Sous‐traitance | 50 455 781.00 | 50 959 787.00 | | 50 455 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 628 542.00 | 1 421 077.00 | | 1 628 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 690 655.00 | 807 434.00 | | 690 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 169 198.00 | 3 101 889.00 | | 3 169 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 724 349.00 | 52 455 893.00 | | 50 724 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 252 041.00 | 48 826 863.00 | | 49 252 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 293 944.00 | 82 401 458.00 | | 81 293 944.00 |