| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 236 194.00 | 13 821 680.00 | 414 513.00 | 14 236 194.00 |
AH Fonds commercial | 51 976 415.00 | 49 926 448.00 | 2 049 967.00 | 51 976 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 826.00 | 12 209.00 | 5 716.00 | 17 826.00 |
AN Terrains | 9 228 735.00 | 5 555 439.00 | 3 673 295.00 | 9 228 735.00 |
AP Constructions | 47 937 296.00 | 30 389 215.00 | 17 548 081.00 | 47 937 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 512 274.00 | 70 229 508.00 | 22 282 765.00 | 92 512 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249 564.00 | 2 971 799.00 | 277 765.00 | 3 249 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 377 559.00 | | 7 377 559.00 | 7 377 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 697.00 | 136.00 | 162 560.00 | 162 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 698 662.00 | 172 906 437.00 | 53 792 225.00 | 226 698 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 487 515.00 | | 5 487 515.00 | 5 487 515.00 |
BT Marchandises | 473 995.00 | | 473 095.00 | 473 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 320 898.00 | 2 126 305.00 | 62 194 593.00 | 64 320 898.00 |
BZ Autres créances | 8 452 426.00 | | 8 452 426.00 | 8 452 426.00 |
CF Disponibilités | 551 181.00 | | 551 181.00 | 551 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 632.00 | | 250 632.00 | 250 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 535 749.00 | 2 126 305.00 | 77 409 444.00 | 79 535 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 234 412.00 | 175 032 742.00 | 131 201 670.00 | 306 234 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 529 150.00 | 1 529 150.00 | | 1 529 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 726 065.00 | 14 726 065.00 | | 14 726 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 915.00 | 152 915.00 | | 152 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 995.00 | 195 998.00 | | 195 995.00 |
DH Report à nouveau | -15 609 177.00 | -10 999 906.00 | | -15 609 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 202 531.00 | -4 609 271.00 | | -5 202 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 424 379.00 | 450 973.00 | | 424 379.00 |
DK Provisions réglementées | 19 039 546.00 | 20 534 084.00 | | 19 039 546.00 |
DL TOTAL (I) | 15 256 345.00 | 21 980 009.00 | | 15 256 345.00 |
DP Provisions pour risques | 928 121.00 | 984 202.00 | | 928 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 276 262.00 | 2 174 783.00 | | 2 276 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 204 383.00 | 3 158 985.00 | | 3 204 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 746 921.00 | 41 185 118.00 | | 46 746 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 107.00 | 55 107.00 | | 32 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 404 492.00 | 58 729 087.00 | | 47 404 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 984 225.00 | 10 649 560.00 | | 13 984 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 911 827.00 | 2 210 763.00 | | 2 911 827.00 |
EA Autres dettes | 1 661 366.00 | 2 183 075.00 | | 1 661 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 740 940.00 | 115 012 710.00 | | 112 740 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 201 670.00 | 140 151 706.00 | | 131 201 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 287 778 811.00 | 3 681 946.00 | 291 460 757.00 | 287 778 811.00 |
FG Production vendue services | 35 822 517.00 | 485 157.00 | 36 307 674.00 | 35 822 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 601 328.00 | 4 167 103.00 | 327 768 431.00 | 323 601 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 064 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 535 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 885 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 322 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 109 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 939 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 347 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 246 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 685 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 368 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 304 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 534 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 696.00 | 10 152.00 | | 13 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 362 627.00 | 1 809 594.00 | | 3 362 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 031 107.00 | 2 632 333.00 | | 3 031 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 407 431.00 | 4 452 080.00 | | 6 407 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 252 831.00 | 2 793 402.00 | | 3 252 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 814 212.00 | 2 452 050.00 | | 1 814 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 067 043.00 | 5 245 452.00 | | 5 067 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340 387.00 | -793 372.00 | | 1 340 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 022 746.00 | -157 309.00 | | 1 022 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 980.00 | -21 014.00 | | -13 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 526 634.00 | 313 815 030.00 | | 338 526 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 729 165.00 | 318 424 301.00 | | 343 729 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 202 531.00 | -4 609 271.00 | | -5 202 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 255 140.00 | | 8 972 197.00 | 225 255 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 162 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 193 652.00 | 6 335 021.00 | 226 698 662.00 | 1 193 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 121 035.00 | 66 230 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 652.00 | 4 210 385.00 | 160 305 429.00 | 1 193 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 078 520.00 | | 273 051.00 | 68 078 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 014 922.00 | | 8 694 545.00 | 157 014 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 697.00 | | 4 600.00 | 161 697.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 193 652.00 | | | 1 193 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 499 867.00 | 6 939 433.00 | 2 800 947.00 | 147 499 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 078 435.00 | 433 383.00 | 19 427.00 | 42 078 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 421 432.00 | 6 506 050.00 | 2 781 520.00 | 105 421 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 534 085.00 | 1 536 569.00 | 3 031 107.00 | 20 534 085.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 158 985.00 | 685 368.00 | 639 969.00 | 3 158 985.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 894 520.00 | 347 157.00 | 1 973 730.00 | 22 894 520.00 |
6T Sur comptes clients | 2 007 595.00 | 1 246 714.00 | 1 128 003.00 | 2 007 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 940 178.00 | 1 593 871.00 | 3 139 660.00 | 24 940 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 633 248.00 | 3 815 807.00 | 6 810 736.00 | 48 633 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 279 239.00 | 3 741 703.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 536 569.00 | 3 031 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 404 493.00 | 47 404 493.00 | | 47 404 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 809 775.00 | 5 809 775.00 | | 5 809 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 159 112.00 | 4 159 112.00 | | 4 159 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 911 828.00 | 2 911 828.00 | | 2 911 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661 366.00 | 1 661 366.00 | | 1 661 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 697.00 | | 162 697.00 | 162 697.00 |
UX Autres créances clients | 62 083 480.00 | 62 083 480.00 | | 62 083 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275 612.00 | 275 612.00 | | 275 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 237 418.00 | 2 237 416.00 | | 2 237 418.00 |
VB T. V. A. | 4 723 448.00 | 4 723 448.00 | | 4 723 448.00 |
VC Groupe et associés | 896 516.00 | 896 516.00 | | 896 516.00 |
VI Groupe et associés | 46 707 153.00 | 46 707 153.00 | | 46 707 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215 668.00 | 3 215 665.00 | | 3 215 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473 948.00 | 2 473 948.00 | | 2 473 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 633.00 | 250 633.00 | | 250 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 186 654.00 | 73 023 957.00 | 162 697.00 | 73 186 654.00 |
VW T.V.A. | 799 670.00 | 799 670.00 | | 799 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 678 833.00 | 112 669 065.00 | 9 768.00 | 112 678 833.00 |