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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 249 124.00 | 13 415 703.00 | 833 421.00 | 14 249 124.00 |
AH Fonds commercial | 53 804 194.00 | 51 541 812.00 | 2 262 381.00 | 53 804 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 201.00 | 15 439.00 | 9 761.00 | 25 201.00 |
AN Terrains | 9 367 110.00 | 5 534 403.00 | 3 832 707.00 | 9 367 110.00 |
AP Constructions | 47 567 007.00 | 28 776 613.00 | 18 790 394.00 | 47 567 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 864 143.00 | 68 266 664.00 | 25 597 478.00 | 93 864 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 332 229.00 | 2 843 749.00 | 488 479.00 | 3 332 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 884 431.00 | | 2 884 431.00 | 2 884 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 697.00 | 136.00 | 161 560.00 | 161 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 255 140.00 | 170 394 523.00 | 54 860 616.00 | 225 255 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 449 430.00 | | 5 449 430.00 | 5 449 430.00 |
BT Marchandises | 459 397.00 | | 459 397.00 | 459 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 324 398.00 | 2 007 594.00 | 69 316 803.00 | 71 324 398.00 |
BZ Autres créances | 9 793 271.00 | 37 926.00 | 9 755 345.00 | 9 793 271.00 |
CF Disponibilités | 116 610.00 | | 116 610.00 | 116 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 502.00 | | 193 502.00 | 193 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 336 610.00 | 2 045 521.00 | 85 291 089.00 | 87 336 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 591 751.00 | 172 440 044.00 | 140 151 706.00 | 312 591 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 529 150.00 | 1 529 159.00 | | 1 529 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 726 065.00 | 14 726 065.00 | | 14 726 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 915.00 | 152 915.00 | | 152 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 998.00 | 195 998.00 | | 195 998.00 |
DH Report à nouveau | -10 999 906.00 | -66 533 748.00 | | -10 999 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 609 271.00 | -4 466 157.00 | | -4 609 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 450 973.00 | 283 217.00 | | 450 973.00 |
DK Provisions réglementées | 20 534 084.00 | 21 065 146.00 | | 20 534 084.00 |
DL TOTAL (I) | 21 980 009.00 | -33 047 410.00 | | 21 980 009.00 |
DP Provisions pour risques | 984 202.00 | 832 881.00 | | 984 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 174 783.00 | 1 910 128.00 | | 2 174 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 158 985.00 | 2 743 009.00 | | 3 158 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 185 118.00 | 101 283 387.00 | | 41 185 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 107.00 | 44 107.00 | | 55 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 729 087.00 | 54 676 629.00 | | 58 729 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 649 560.00 | 11 372 497.00 | | 10 649 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 210 763.00 | 1 625 236.00 | | 2 210 763.00 |
EA Autres dettes | 2 183 075.00 | 1 540 726.00 | | 2 183 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 012 710.00 | 170 542 584.00 | | 115 012 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 151 706.00 | 140 238 183.00 | | 140 151 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 609 543.00 | 2 916 487.00 | 274 526 031.00 | 271 609 543.00 |
FG Production vendue services | 31 302 959.00 | 401 842.00 | 31 704 802.00 | 31 302 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 912 503.00 | 3 318 329.00 | 306 230 833.00 | 302 912 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 357 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 996 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 424 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 974 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 045 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 274 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 638 426.00 | |
GE Autres charges | | | 346 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 790 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 433 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 994 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 152.00 | 55 553.00 | | 10 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 809 594.00 | 335 382.00 | | 1 809 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 632 333.00 | 2 104 925.00 | | 2 632 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 452 080.00 | 2 495 861.00 | | 4 452 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 819.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 793 402.00 | 175 659.00 | | 2 793 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 452 050.00 | 2 005 455.00 | | 2 452 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 245 452.00 | 2 191 934.00 | | 5 245 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793 372.00 | 303 927.00 | | -793 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -157 309.00 | 486 005.00 | | -157 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 014.00 | -40 742.00 | | -21 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 815 030.00 | 343 059 561.00 | | 313 815 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 424 301.00 | 347 525 719.00 | | 318 424 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 609 271.00 | -4 466 157.00 | | -4 609 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 089 237.00 | | 8 178 651.00 | 227 089 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 868 698.00 | 7 144 049.00 | 225 255 140.00 | 2 868 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 505.00 | 1 933 164.00 | 68 078 520.00 | 1 178 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 192.00 | 5 210 885.00 | 157 014 922.00 | 1 690 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 011 685.00 | | 1 178 505.00 | 70 011 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 926 326.00 | | 6 989 674.00 | 156 926 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 225.00 | | 10 471.00 | 151 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 225 618.00 | 7 274 116.00 | 3 999 867.00 | 144 225 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 636 407.00 | 496 218.00 | 54 189.00 | 41 636 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 589 212.00 | 6 777 898.00 | 3 945 678.00 | 102 589 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136.00 | | | 136.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 065 148.00 | 2 101 270.00 | 2 632 334.00 | 21 065 148.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 743 009.00 | 638 426.00 | 222 450.00 | 2 743 009.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 659 445.00 | 109 076.00 | 1 874 000.00 | 24 659 445.00 |
6T Sur comptes clients | 2 023 416.00 | 735 325.00 | 751 146.00 | 2 023 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 720 923.00 | 844 400.00 | 2 625 146.00 | 26 720 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 529 081.00 | 3 584 096.00 | 5 479 929.00 | 50 529 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 482 826.00 | 2 847 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 101 270.00 | 2 632 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 729 087.00 | 58 729 087.00 | | 58 729 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 304 404.00 | 4 304 404.00 | | 4 304 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 801 295.00 | 4 801 295.00 | | 4 801 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 210 763.00 | 2 210 763.00 | | 2 210 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183 075.00 | 2 183 075.00 | | 2 183 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 697.00 | | 161 697.00 | 161 697.00 |
UX Autres créances clients | 69 018 370.00 | 69 018 370.00 | | 69 018 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175 218.00 | 175 219.00 | | 175 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 306 029.00 | 2 306 028.00 | | 2 306 029.00 |
VB T. V. A. | 4 940 186.00 | 4 940 186.00 | | 4 940 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 773 327.00 | 1 773 327.00 | | 1 773 327.00 |
VI Groupe et associés | 41 174 864.00 | 41 174 864.00 | | 41 174 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 448 711.00 | 448 711.00 | | 448 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 947.00 | 261 947.00 | | 261 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411 757.00 | 2 411 757.00 | | 2 411 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 502.00 | 193 502.00 | | 193 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 472 870.00 | 81 311 173.00 | 161 697.00 | 81 472 870.00 |
VW T.V.A. | 1 281 914.00 | 1 281 914.00 | | 1 281 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 957 604.00 | 114 947 350.00 | 10 254.00 | 114 957 604.00 |