| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 113 284.00 | 10 464 123.00 | 2 649 161.00 | 13 113 284.00 |
AH Fonds commercial | 55 678 194.00 | 53 304 664.00 | 2 373 530.00 | 55 678 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 217 512.00 | 17 169.00 | 1 200 343.00 | 1 217 512.00 |
AN Terrains | 10 307 173.00 | 5 438 897.00 | 4 868 276.00 | 10 307 173.00 |
AP Constructions | 44 652 349.00 | 25 903 718.00 | 18 748 631.00 | 44 652 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 975 202.00 | 62 845 712.00 | 28 129 489.00 | 90 975 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 975 446.00 | 3 125 104.00 | 850 341.00 | 3 975 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 584 859.00 | | 4 584 859.00 | 4 584 859.00 |
BF Prêts | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 153.00 | 136.00 | 167 017.00 | 167 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 673 905.00 | 161 100 886.00 | 63 573 018.00 | 224 673 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 086 405.00 | | 5 086 405.00 | 5 086 405.00 |
BT Marchandises | 403 929.00 | | 403 929.00 | 403 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 814 614.00 | 2 012 839.00 | 68 801 774.00 | 70 814 614.00 |
BZ Autres créances | 10 248 718.00 | 37 926.00 | 10 210 791.00 | 10 248 718.00 |
CF Disponibilités | 968 037.00 | | 968 037.00 | 968 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 145.00 | | 99 145.00 | 99 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 620 850.00 | 2 050 766.00 | 85 570 084.00 | 87 620 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 294 755.00 | 163 151 652.00 | 149 143 103.00 | 312 294 755.00 |
CU Autres participations | 1 493.00 | 1 359.00 | 134.00 | 1 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 529 150.00 | 1 529 150.00 | | 1 529 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 726 065.00 | 14 726 065.00 | | 14 726 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 915.00 | 152 915.00 | | 152 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 998.00 | 195 998.00 | | 195 998.00 |
DH Report à nouveau | -53 052 411.00 | -25 059 897.00 | | -53 052 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 481 337.00 | -27 992 513.00 | | -13 481 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 043.00 | 185 318.00 | | 242 043.00 |
DK Provisions réglementées | 21 263 204.00 | 21 562 829.00 | | 21 263 204.00 |
DL TOTAL (I) | -28 424 370.00 | -14 700 134.00 | | -28 424 370.00 |
DP Provisions pour risques | 1 255 866.00 | 1 668 626.00 | | 1 255 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 789 028.00 | 1 651 457.00 | | 1 789 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 044 894.00 | 3 320 083.00 | | 3 044 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 859 322.00 | 97 867 108.00 | | 97 859 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 607.00 | 43 007.00 | | 41 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 408 550.00 | 50 438 383.00 | | 61 408 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 502 500.00 | 9 696 860.00 | | 11 502 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282 760.00 | 3 230 902.00 | | 2 282 760.00 |
EA Autres dettes | 1 427 838.00 | 1 417 929.00 | | 1 427 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 522 580.00 | 162 694 191.00 | | 174 522 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 143 103.00 | 151 314 139.00 | | 149 143 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 339 404.00 | 162 465 003.00 | | 174 339 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 521 472.00 | 1 737 595.00 | 285 259 067.00 | 283 521 472.00 |
FG Production vendue services | 28 288 719.00 | 566 325.00 | 28 855 045.00 | 28 288 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 810 191.00 | 2 303 921.00 | 314 114 112.00 | 311 810 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 265 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 981 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 294 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 849 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 176 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 288 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 711 909.00 | |
GE Autres charges | | | 888 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 089 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 823 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 439 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 418.00 | 551 994.00 | | 278 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 689.00 | 195 561.00 | | 184 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 823.00 | 49 020.00 | | 61 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 517 001.00 | 2 574 811.00 | | 2 517 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 763 514.00 | 2 819 394.00 | | 2 763 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 720 755.00 | 2 724 737.00 | | 2 720 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940 755.00 | 2 725 145.00 | | 2 940 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 240.00 | 94 248.00 | | -177 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 517.00 | 87 538.00 | | 23 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 936.00 | -3 216.00 | | -158 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 035 595.00 | 296 596 167.00 | | 319 035 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 516 932.00 | 324 588 681.00 | | 332 516 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 481 337.00 | -27 992 513.00 | | -13 481 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 264 823.00 | | 10 696 610.00 | 224 264 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 155.00 | 169 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 170 150.00 | 5 117 377.00 | 224 673 905.00 | 5 170 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 427.00 | 70 008 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 170 150.00 | 5 095 794.00 | 154 495 031.00 | 5 170 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 601 896.00 | | 415 523.00 | 69 601 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 486 864.00 | | 10 274 112.00 | 154 486 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 061.00 | | 6 974.00 | 176 061.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 170 150.00 | | | 5 170 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 534 849.00 | 11 288 013.00 | 4 380 844.00 | 129 534 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 889 359.00 | 4 245 487.00 | 6 261.00 | 34 889 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 645 490.00 | 7 042 525.00 | 4 374 582.00 | 94 645 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136.00 | | | 136.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 562 829.00 | 2 217 377.00 | 2 517 001.00 | 21 562 829.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 320 083.00 | 711 909.00 | 987 098.00 | 3 320 083.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 456 232.00 | 201 139.00 | | 24 456 232.00 |
6T Sur comptes clients | 1 764 333.00 | 1 064 588.00 | 816 082.00 | 1 764 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 222 060.00 | 1 303 655.00 | 816 082.00 | 26 222 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 104 973.00 | 4 232 941.00 | 4 320 182.00 | 51 104 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 977 637.00 | 1 803 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 926.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 217 377.00 | 2 517 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 732.00 | 45 164.00 | 141 568.00 | 186 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 408 550.00 | 61 408 550.00 | | 61 408 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821 275.00 | 4 821 275.00 | | 4 821 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 658 879.00 | 4 658 879.00 | | 4 658 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282 760.00 | 2 282 760.00 | | 2 282 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427 838.00 | 1 427 838.00 | | 1 427 838.00 |
UP Prêts | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 153.00 | | 167 153.00 | 167 153.00 |
UX Autres créances clients | 68 245 163.00 | 68 245 163.00 | | 68 245 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 569 450.00 | 2 569 450.00 | | 2 569 450.00 |
VB T. V. A. | 5 918 336.00 | 5 918 336.00 | | 5 918 336.00 |
VC Groupe et associés | 2 338 305.00 | 2 338 305.00 | | 2 338 305.00 |
VI Groupe et associés | 97 672 590.00 | 97 672 590.00 | | 97 672 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701 114.00 | 701 114.00 | | 701 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372 002.00 | 372 002.00 | | 372 002.00 |
VP Divers | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 771.00 | 342 771.00 | | 342 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 943.00 | 722 943.00 | | 722 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 145.00 | 99 145.00 | | 99 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 330 865.00 | 81 163 712.00 | 167 153.00 | 81 330 865.00 |
VW T.V.A. | 1 679 575.00 | 1 679 575.00 | | 1 679 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 480 973.00 | 174 339 404.00 | 141 568.00 | 174 480 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 868 135.00 | 2 796 059.00 | | 2 868 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 358 620.00 | 3 876 661.00 | | 3 358 620.00 |
ST Autres comptes | 20 122 008.00 | 19 113 498.00 | | 20 122 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 344 872.00 | 4 306 835.00 | | 4 344 872.00 |
YT Sous‐traitance | 63 840 985.00 | 58 801 364.00 | | 63 840 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 628 458.00 | 1 829 780.00 | | 1 628 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315 128.00 | 1 004 605.00 | | 1 315 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 183 263.00 | 3 800 664.00 | | 4 183 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 468 526.00 | 57 660 321.00 | | 62 468 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 075 313.00 | 53 922 409.00 | | 57 075 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 294 946.00 | 87 928 140.00 | | 93 294 946.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 458.00 | | | 458.00 |