| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 117 541.00 | 6 227 169.00 | 6 890 372.00 | 13 117 541.00 |
AH Fonds commercial | 55 678 194.00 | 53 103 524.00 | 2 574 669.00 | 55 678 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806 159.00 | 14 897.00 | 791 262.00 | 806 159.00 |
AN Terrains | 10 848 648.00 | 5 560 412.00 | 5 288 236.00 | 10 848 648.00 |
AP Constructions | 43 283 810.00 | 24 575 424.00 | 18 708 385.00 | 43 283 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 941 399.00 | 61 667 179.00 | 29 274 219.00 | 90 941 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 961 310.00 | 2 842 473.00 | 1 118 836.00 | 3 961 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 451 696.00 | | 5 451 696.00 | 5 451 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 568.00 | 136.00 | 174 432.00 | 174 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 264 823.00 | 153 992 577.00 | 70 272 245.00 | 224 264 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 702 865.00 | | 4 702 865.00 | 4 702 865.00 |
BT Marchandises | 145 004.00 | | 145 004.00 | 145 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 296 985.00 | 1 764 333.00 | 65 532 651.00 | 67 296 985.00 |
BZ Autres créances | 10 048 860.00 | | 10 048 860.00 | 10 048 860.00 |
CF Disponibilités | 468 657.00 | | 468 657.00 | 468 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 854.00 | | 143 854.00 | 143 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 806 227.00 | 1 764 333.00 | 81 041 893.00 | 82 806 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 071 050.00 | 155 756 910.00 | 151 314 139.00 | 307 071 050.00 |
CU Autres participations | 1 493.00 | 1 359.00 | 134.00 | 1 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 529 150.00 | 1 529 150.00 | | 1 529 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 726 065.00 | 14 726 065.00 | | 14 726 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 915.00 | 152 915.00 | | 152 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 998.00 | 195 998.00 | | 195 998.00 |
DH Report à nouveau | -25 059 897.00 | -4 522 175.00 | | -25 059 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 992 513.00 | -20 537 721.00 | | -27 992 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 318.00 | 196 338.00 | | 185 318.00 |
DK Provisions réglementées | 21 562 829.00 | 21 672 418.00 | | 21 562 829.00 |
DL TOTAL (I) | -14 700 134.00 | 13 412 989.00 | | -14 700 134.00 |
DP Provisions pour risques | 1 668 626.00 | 1 485 546.00 | | 1 668 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 651 457.00 | 1 604 895.00 | | 1 651 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 320 083.00 | 3 090 441.00 | | 3 320 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 867 108.00 | 74 718 860.00 | | 97 867 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 007.00 | 55 007.00 | | 43 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 438 383.00 | 58 747 423.00 | | 50 438 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 696 860.00 | 9 185 504.00 | | 9 696 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 230 902.00 | 886 291.00 | | 3 230 902.00 |
EA Autres dettes | 1 417 929.00 | 1 733 649.00 | | 1 417 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 694 191.00 | 145 326 737.00 | | 162 694 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 314 139.00 | 161 830 167.00 | | 151 314 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 465 003.00 | 145 020 262.00 | | 162 465 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 532 904.00 | 1 764 178.00 | 264 297 083.00 | 262 532 904.00 |
FG Production vendue services | 26 108 431.00 | 408 898.00 | 26 517 329.00 | 26 108 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 641 336.00 | 2 173 076.00 | 290 814 412.00 | 288 641 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 757 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 034 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 928 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 633 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 604 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 621 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 323 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 499 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 261 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 503 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 002 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551 994.00 | 378 242.00 | | 551 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 561.00 | 49 397.00 | | 195 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 020.00 | 134 022.00 | | 49 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 574 811.00 | 2 587 048.00 | | 2 574 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 819 394.00 | 2 770 468.00 | | 2 819 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 1 573.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 795 723.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 724 737.00 | 3 308 359.00 | | 2 724 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725 145.00 | 6 105 656.00 | | 2 725 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 248.00 | -3 335 187.00 | | 94 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 216.00 | -3 056.00 | | -3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 596 167.00 | 264 667 715.00 | | 296 596 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 588 681.00 | 285 205 437.00 | | 324 588 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 992 513.00 | -20 537 721.00 | | -27 992 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 146.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 592 851.00 | | 9 222 185.00 | 218 592 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 631.00 | 176 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 830 729.00 | 1 719 484.00 | 224 264 823.00 | 1 830 729.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372.00 | 502.00 | 69 601 896.00 | 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 357.00 | 1 716 350.00 | 154 486 864.00 | 1 830 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 618 341.00 | | 984 429.00 | 68 618 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 805 972.00 | | 8 227 600.00 | 149 805 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 538.00 | | 10 155.00 | 168 538.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 830 357.00 | | | 1 830 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 370 942.00 | 11 621 281.00 | 1 457 374.00 | 119 370 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 697 766.00 | 4 192 132.00 | 539.00 | 30 697 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 673 176.00 | 7 429 148.00 | 1 456 834.00 | 88 673 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 672 418.00 | 2 465 222.00 | 2 574 811.00 | 21 672 418.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 090 441.00 | 499 080.00 | 269 438.00 | 3 090 441.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 132 975.00 | 10 323 256.00 | | 14 132 975.00 |
6T Sur comptes clients | 3 083 243.00 | 729 520.00 | 2 048 431.00 | 3 083 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 217 714.00 | 11 052 777.00 | 2 048 431.00 | 17 217 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 980 574.00 | 14 017 079.00 | 4 892 680.00 | 41 980 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 551 857.00 | 2 317 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 465 222.00 | 2 574 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 518.00 | 66 338.00 | 186 180.00 | 252 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 438 383.00 | 50 438 383.00 | | 50 438 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 302 853.00 | 4 302 853.00 | | 4 302 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 499 449.00 | 4 499 449.00 | | 4 499 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 230 902.00 | 3 230 902.00 | | 3 230 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 929.00 | 1 417 929.00 | | 1 417 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 568.00 | | | 174 568.00 |
UX Autres créances clients | 65 429 102.00 | | | 65 429 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259 356.00 | | | 259 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 867 882.00 | | | 1 867 882.00 |
VB T. V. A. | 5 976 583.00 | | | 5 976 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 464 785.00 | | | 1 464 785.00 |
VI Groupe et associés | 97 614 589.00 | 97 614 589.00 | | 97 614 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720 105.00 | | | 720 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 893 487.00 | | | 893 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 788.00 | 218 788.00 | | 218 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 421.00 | | | 684 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 854.00 | | | 143 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 664 267.00 | 77 489 699.00 | 174 568.00 | 77 664 267.00 |
VW T.V.A. | 675 768.00 | 675 768.00 | | 675 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 651 183.00 | 162 465 003.00 | 186 180.00 | 162 651 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 796 059.00 | 2 478 543.00 | | 2 796 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 876 661.00 | 2 804 176.00 | | 3 876 661.00 |
ST Autres comptes | 19 113 498.00 | 21 959 924.00 | | 19 113 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 306 835.00 | 4 445 519.00 | | 4 306 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 453.00 | | | 453.00 |
YT Sous‐traitance | 58 801 364.00 | 50 455 781.00 | | 58 801 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 829 780.00 | 1 628 542.00 | | 1 829 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004 605.00 | 690 655.00 | | 1 004 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 800 664.00 | 3 169 198.00 | | 3 800 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 660 321.00 | 50 724 349.00 | | 57 660 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 922 409.00 | 49 252 041.00 | | 53 922 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 928 140.00 | 81 293 944.00 | | 87 928 140.00 |