| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 115 977.00 | 12 968 043.00 | 147 934.00 | 13 115 977.00 |
AH Fonds commercial | 55 678 194.00 | 53 306 737.00 | 2 371 457.00 | 55 678 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 217 512.00 | 21 070.00 | 1 196 442.00 | 1 217 512.00 |
AN Terrains | 9 986 804.00 | 5 441 483.00 | 4 545 321.00 | 9 986 804.00 |
AP Constructions | 46 689 670.00 | 27 794 070.00 | 18 895 600.00 | 46 689 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 023 976.00 | 65 964 324.00 | 28 059 652.00 | 94 023 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 210 102.00 | 3 389 333.00 | 820 768.00 | 4 210 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 015 773.00 | | 2 015 773.00 | 2 015 773.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 151 225.00 | 136.00 | 151 089.00 | 151 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 089 237.00 | 168 885 199.00 | 58 204 038.00 | 227 089 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 421 438.00 | | 5 421 438.00 | 5 421 438.00 |
BT Marchandises | 398 324.00 | | 398 324.00 | 398 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 901 004.00 | 2 023 415.00 | 65 877 588.00 | 67 901 004.00 |
BZ Autres créances | 9 950 439.00 | 37 926.00 | 9 912 512.00 | 9 950 439.00 |
CF Disponibilités | 208 034.00 | | 208 034.00 | 208 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 246.00 | | 216 246.00 | 216 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 095 486.00 | 2 061 342.00 | 82 034 144.00 | 84 095 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 184 724.00 | 170 946 541.00 | 140 238 183.00 | 311 184 724.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 529 150.00 | 1 529 150.00 | | 1 529 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 726 065.00 | 14 726 065.00 | | 14 726 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 915.00 | 152 915.00 | | 152 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 998.00 | 195 998.00 | | 195 998.00 |
DH Report à nouveau | -66 533 748.00 | -53 052 411.00 | | -66 533 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 466 157.00 | -13 481 337.00 | | -4 466 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283 217.00 | 242 043.00 | | 283 217.00 |
DK Provisions réglementées | 21 065 148.00 | 21 263 204.00 | | 21 065 148.00 |
DL TOTAL (I) | -33 047 410.00 | -28 424 370.00 | | -33 047 410.00 |
DP Provisions pour risques | 832 881.00 | 1 255 866.00 | | 832 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 910 128.00 | 1 789 028.00 | | 1 910 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 743 009.00 | 3 044 894.00 | | 2 743 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 283 387.00 | 97 859 322.00 | | 101 283 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 107.00 | 41 607.00 | | 44 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 676 629.00 | 61 408 550.00 | | 54 676 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 372 497.00 | 11 502 500.00 | | 11 372 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625 236.00 | 2 282 760.00 | | 1 625 236.00 |
EA Autres dettes | 1 540 726.00 | 1 427 838.00 | | 1 540 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 542 584.00 | 174 522 580.00 | | 170 542 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 238 183.00 | 149 143 103.00 | | 140 238 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 495 881.00 | 174 339 404.00 | | 170 495 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 476 605.00 | 3 081 926.00 | 306 558 531.00 | 303 476 605.00 |
FG Production vendue services | 31 193 125.00 | 486 204.00 | 31 679 330.00 | 31 193 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 669 730.00 | 3 568 130.00 | 338 237 861.00 | 334 669 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 558 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 819 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 878 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 916 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 473 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 227 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 554 731.00 | |
GE Autres charges | | | 992 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 280 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 722 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 324 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464 227.00 | 278 418.00 | | 464 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 553.00 | 184 689.00 | | 55 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 382.00 | 61 823.00 | | 335 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 104 925.00 | 2 517 001.00 | | 2 104 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495 861.00 | 2 763 514.00 | | 2 495 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 659.00 | 220 000.00 | | 175 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 005 455.00 | 2 720 755.00 | | 2 005 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191 934.00 | 2 940 755.00 | | 2 191 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 927.00 | -177 240.00 | | 303 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 486 005.00 | 23 517.00 | | 486 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 742.00 | -158 936.00 | | -40 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 059 561.00 | 319 035 595.00 | | 343 059 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 525 719.00 | 332 516 932.00 | | 347 525 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 466 157.00 | -13 481 337.00 | | -4 466 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 673 905.00 | | 8 379 681.00 | 224 673 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 430.00 | 151 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 216 729.00 | 1 747 619.00 | 227 089 237.00 | 4 216 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 011 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216 729.00 | 1 716 188.00 | 156 926 326.00 | 4 216 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 008 991.00 | | 2 693.00 | 70 008 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 495 031.00 | | 8 364 213.00 | 154 495 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 881.00 | | 12 775.00 | 169 881.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 216 729.00 | | | 4 216 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 442 018.00 | 9 227 035.00 | 1 443 436.00 | 136 442 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 128 585.00 | 2 507 821.00 | | 39 128 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 313 433.00 | 6 719 214.00 | 1 443 436.00 | 97 313 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136.00 | | | 136.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 263 204.00 | 1 906 869.00 | 2 104 925.00 | 21 263 204.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 044 894.00 | 554 731.00 | 856 616.00 | 3 044 894.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 657 371.00 | 2 072.00 | | 24 657 371.00 |
6T Sur comptes clients | 2 012 839.00 | 970 035.00 | 959 458.00 | 2 012 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 709 633.00 | 972 108.00 | 960 818.00 | 26 709 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 017 731.00 | 3 433 709.00 | 3 922 359.00 | 51 017 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 526 839.00 | 1 816 074.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 906 869.00 | 2 104 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 922.00 | 141 326.00 | 2 595.00 | 143 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 676 629.00 | 54 676 629.00 | | 54 676 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 243 071.00 | 5 243 071.00 | | 5 243 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 168 567.00 | 4 168 567.00 | | 4 168 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625 236.00 | 1 625 236.00 | | 1 625 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540 726.00 | 1 540 726.00 | | 1 540 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 225.00 | | 151 225.00 | 151 225.00 |
UX Autres créances clients | 65 510 455.00 | 65 510 455.00 | | 65 510 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213 628.00 | 213 628.00 | | 213 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 390 548.00 | 2 390 548.00 | | 2 390 548.00 |
VB T. V. A. | 5 243 025.00 | 5 243 025.00 | | 5 243 025.00 |
VC Groupe et associés | 2 337 083.00 | 2 337 083.00 | | 2 337 083.00 |
VI Groupe et associés | 101 139 464.00 | 101 139 464.00 | | 101 139 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 628 766.00 | 628 766.00 | | 628 766.00 |
VP Divers | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 329.00 | 437 329.00 | | 437 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474 960.00 | 1 474 960.00 | | 1 474 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 246.00 | 216 246.00 | | 216 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 218 915.00 | 78 067 689.00 | 151 225.00 | 78 218 915.00 |
VW T.V.A. | 1 523 529.00 | 1 523 529.00 | | 1 523 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 498 477.00 | 170 495 881.00 | 2 595.00 | 170 498 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 789 953.00 | 2 868 135.00 | | 2 789 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 412 369.00 | 3 358 620.00 | | 3 412 369.00 |
ST Autres comptes | 20 922 919.00 | 20 122 008.00 | | 20 922 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 895 624.00 | 4 344 872.00 | | 9 895 624.00 |
YT Sous‐traitance | 60 052 533.00 | 63 840 985.00 | | 60 052 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 595 476.00 | 1 628 458.00 | | 1 595 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544 799.00 | 1 315 128.00 | | 1 544 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 334 752.00 | 4 183 263.00 | | 4 334 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 260 801.00 | 62 468 526.00 | | 60 260 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 070 994.00 | 57 075 313.00 | | 67 070 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 878 924.00 | 93 294 946.00 | | 95 878 924.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 464.00 | | | 464.00 |