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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 023 134.00 | | 2 023 134.00 | 2 023 134.00 |
AP Constructions | 413 780.00 | 68 253.00 | 345 526.00 | 413 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 649.00 | 171 427.00 | 376 221.00 | 547 649.00 |
BF Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 848.00 | | 112 848.00 | 112 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 964.00 | 239 681.00 | 4 351 282.00 | 4 590 964.00 |
BP En cours de production de services | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 823.00 | 272 749.00 | 1 959 074.00 | 2 231 823.00 |
BZ Autres créances | 305 137.00 | | 305 137.00 | 305 137.00 |
CF Disponibilités | 409 368.00 | | 409 368.00 | 409 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 243.00 | 272 749.00 | 2 689 494.00 | 2 962 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553 207.00 | 512 430.00 | 7 040 777.00 | 7 553 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 482.00 | | | 225 482.00 |
CU Autres participations | 1 493 541.00 | | 1 493 541.00 | 1 493 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 600.00 | | | 1 139 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 669.00 | | | 499 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 372 400.00 | | | 1 372 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 333.00 | | | 499 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 803.00 | | | 3 630 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 093.00 | | | 771 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 453.00 | | | 687 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 567.00 | | | 791 567.00 |
EA Autres dettes | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 061 228.00 | | | 1 061 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 973.00 | | | 3 409 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 040 777.00 | | | 7 040 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 350.00 | | | 2 816 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 756 476.00 | | 4 756 476.00 | 4 756 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 476.00 | | 4 756 476.00 | 4 756 476.00 |
FM Production stockée | | | -6 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 478.00 | |
GE Autres charges | | | 6 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 360.00 | | | -19 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 110.00 | | | 5 113 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 776.00 | | | 4 613 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 333.00 | | | 499 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 127 495.00 | | | 4 127 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 590 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 854.00 | | | 851 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 480.00 | | | 1 235 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 969.00 | 100 468.00 | 5 755.00 | 144 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 969.00 | 100 468.00 | 5 755.00 | 144 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 453.00 | 687 453.00 | | 687 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 631.00 | 98 631.00 | | 98 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 061 228.00 | 1 061 228.00 | | 1 061 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 094.00 | 177 470.00 | 547 508.00 | 771 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 536.00 | | | 223 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 469.00 | 2 324 128.00 | 338 341.00 | 2 662 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 974.00 | 2 816 350.00 | 547 508.00 | 3 409 974.00 |