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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 456 226.00 | | 2 456 226.00 | 2 456 226.00 |
AP Constructions | 413 780.00 | 114 229.00 | 299 551.00 | 413 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 589.00 | 265 778.00 | 416 810.00 | 682 589.00 |
BF Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 348.00 | | 114 348.00 | 114 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 078.00 | 380 008.00 | 4 513 069.00 | 4 893 078.00 |
BP En cours de production de services | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 610.00 | 270 417.00 | 2 206 193.00 | 2 476 610.00 |
BZ Autres créances | 490 358.00 | | 490 358.00 | 490 358.00 |
CF Disponibilités | 634 122.00 | | 634 122.00 | 634 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 741.00 | 270 417.00 | 3 422 323.00 | 3 692 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 585 819.00 | 650 425.00 | 7 935 393.00 | 8 585 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 117.00 | | | 181 117.00 |
CU Autres participations | 1 226 123.00 | | 1 226 123.00 | 1 226 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 600.00 | | | 1 139 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 669.00 | | | 499 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 960.00 | | | 113 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 494 903.00 | | | 1 494 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 164.00 | | | 789 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 049 597.00 | | | 4 049 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 850.00 | | | 790 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 751.00 | | | 714 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 097.00 | | | 934 097.00 |
EA Autres dettes | 106 029.00 | | | 106 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 339 167.00 | | | 1 339 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 885 795.00 | | | 3 885 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 935 393.00 | | | 7 935 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 354.00 | | | 3 315 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 965 551.00 | | 5 965 551.00 | 5 965 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 965 551.00 | | 5 965 551.00 | 5 965 551.00 |
FM Production stockée | | | 53 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 216 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 300.00 | |
GE Autres charges | | | 134 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 695 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 756.00 | | | 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 175.00 | | | 138 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 893.00 | | | 6 649 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 860 729.00 | | | 5 860 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 164.00 | | | 789 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 590 964.00 | | | 4 590 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 893 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 430.00 | | | 961 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 400.00 | | | 1 606 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 681.00 | 140 327.00 | | 239 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 681.00 | 140 327.00 | | 239 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 751.00 | 714 751.00 | | 714 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934 097.00 | 934 097.00 | | 934 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 929.00 | 106 929.00 | | 106 929.00 |
UP Prêts | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 349.00 | | | 114 349.00 |
UX Autres créances clients | 490 358.00 | | | 490 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 367.00 | 219 926.00 | 570 442.00 | 790 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 726.00 | | | 180 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 301.00 | 2 820 825.00 | 295 476.00 | 3 116 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 796.00 | 3 315 354.00 | 570 442.00 | 3 885 796.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 339 167.00 | 1 339 167.00 | | 1 339 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |