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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 253 507.00 | | 2 253 507.00 | 2 253 507.00 |
AP Constructions | 413 780.00 | 206 180.00 | 207 600.00 | 413 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 729.00 | 356 469.00 | 328 260.00 | 684 729.00 |
BF Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 447.00 | | 112 447.00 | 112 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 177 815.00 | 562 649.00 | 4 615 165.00 | 5 177 815.00 |
BP En cours de production de services | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 958.00 | 296 903.00 | 2 299 054.00 | 2 595 958.00 |
BZ Autres créances | 210 839.00 | | 210 839.00 | 210 839.00 |
CF Disponibilités | 292 502.00 | | 292 502.00 | 292 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 122.00 | 296 903.00 | 2 892 218.00 | 3 189 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 366 937.00 | 859 553.00 | 7 507 384.00 | 8 366 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 956.00 | | | 163 956.00 |
CU Autres participations | 1 713 340.00 | | 1 713 340.00 | 1 713 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 200.00 | | | 1 213 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013 430.00 | | | 1 013 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 960.00 | | | 113 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 637 683.00 | | | 1 637 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 888.00 | | | 533 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 462.00 | | | 4 524 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 250.00 | | | 256 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 406.00 | | | 511 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 526.00 | | | 886 526.00 |
EA Autres dettes | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 308 639.00 | | | 1 308 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 921.00 | | | 2 982 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 507 384.00 | | | 7 507 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 941.00 | | | 2 844 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 847 178.00 | 13 403.00 | 6 860 581.00 | 6 847 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 847 178.00 | 13 403.00 | 6 860 581.00 | 6 847 178.00 |
FM Production stockée | | | 7 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 987 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 117.00 | |
GE Autres charges | | | 44 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 507 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 143.00 | | | 105 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 419.00 | | | 105 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 799.00 | | | -6 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 917.00 | | | 129 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 280 548.00 | | | 7 280 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746 659.00 | | | 6 746 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 888.00 | | | 533 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641 540.00 | | 642 920.00 | 4 641 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 644.00 | 1 825 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 644.00 | 5 177 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253 508.00 | | | 2 253 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 952.00 | | 55 558.00 | 1 042 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 081.00 | | 587 362.00 | 1 345 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 607.00 | 143 042.00 | | 419 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 607.00 | 143 042.00 | | 419 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267 744.00 | 127 117.00 | 97 958.00 | 267 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 744.00 | 127 117.00 | 97 958.00 | 267 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 744.00 | 127 117.00 | 97 958.00 | 267 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 117.00 | 97 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 406.00 | 511 406.00 | | 511 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 527.00 | 886 527.00 | | 886 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 308 639.00 | 1 308 639.00 | | 1 308 639.00 |
UP Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 447.00 | | 112 447.00 | 112 447.00 |
UX Autres créances clients | 2 595 958.00 | 2 432 002.00 | 163 956.00 | 2 595 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 062.00 | 91 082.00 | 137 980.00 | 229 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 380.00 | | | 341 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 839.00 | 210 839.00 | | 210 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 071.00 | 2 683 657.00 | 276 414.00 | 2 960 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 922.00 | 2 844 941.00 | 137 980.00 | 2 982 922.00 |