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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 404.00 | 4 140.00 | 37 264.00 | 41 404.00 |
AH Fonds commercial | 2 253 507.00 | | 2 253 507.00 | 2 253 507.00 |
AP Constructions | 413 780.00 | 252 156.00 | 161 624.00 | 413 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 078.00 | 454 086.00 | 325 991.00 | 780 078.00 |
BF Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 025.00 | | 119 025.00 | 119 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 447 218.00 | 710 383.00 | 4 736 834.00 | 5 447 218.00 |
BP En cours de production de services | 69 190.00 | | 69 190.00 | 69 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 607.00 | 273 157.00 | 2 383 450.00 | 2 656 607.00 |
BZ Autres créances | 519 479.00 | | 519 479.00 | 519 479.00 |
CF Disponibilités | 473 884.00 | | 473 884.00 | 473 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 548.00 | 273 157.00 | 3 461 390.00 | 3 734 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 181 766.00 | 983 540.00 | 8 198 225.00 | 9 181 766.00 |
CU Autres participations | 1 839 411.00 | | 1 839 411.00 | 1 839 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 200.00 | | | 1 213 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013 430.00 | | | 1 013 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 320.00 | | | 121 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 375 632.00 | | | 1 375 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 392.00 | | | 784 392.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520 275.00 | | | 4 520 275.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 599.00 | | | 552 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 114.00 | | | 659 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 804.00 | | | 998 804.00 |
EA Autres dettes | 89 047.00 | | | 89 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 287 595.00 | | | 1 287 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 949.00 | | | 3 587 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 198 225.00 | | | 8 198 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 541 834.00 | | | 3 541 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 181 745.00 | | 7 181 745.00 | 7 181 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 181 745.00 | | 7 181 745.00 | 7 181 745.00 |
FM Production stockée | | | 20 184.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 471 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 039.00 | |
GE Autres charges | | | 82 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 799 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 767.00 | | | -86 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 675.00 | | | 168 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 849 397.00 | | | 7 849 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 005.00 | | | 7 065 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 392.00 | | | 784 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 177 816.00 | | 274 393.00 | 5 177 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 990.00 | 1 958 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 5 447 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 294 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253 508.00 | | 41 405.00 | 2 253 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 510.00 | | 95 349.00 | 1 098 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 798.00 | | 137 638.00 | 1 825 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 650.00 | 147 734.00 | | 562 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 650.00 | 143 593.00 | | 562 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 296 903.00 | 112 039.00 | 135 785.00 | 296 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 903.00 | 112 039.00 | 135 785.00 | 296 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 903.00 | 202 039.00 | 135 785.00 | 296 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 039.00 | 135 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 115.00 | 659 115.00 | | 659 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 075.00 | 996 075.00 | | 996 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 565.00 | 92 565.00 | | 92 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 287 595.00 | 1 287 595.00 | | 1 287 595.00 |
UP Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 025.00 | | 119 025.00 | 119 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 656 608.00 | 2 656 608.00 | | 2 656 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 390.00 | 492 275.00 | 46 115.00 | 538 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 480.00 | 519 480.00 | | 519 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 509.00 | 3 191 473.00 | 119 035.00 | 3 310 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 950.00 | 3 541 835.00 | 46 115.00 | 3 587 950.00 |