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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 533.00 | 14 919.00 | 31 614.00 | 46 533.00 |
AH Fonds commercial | 2 716 260.00 | | 2 716 260.00 | 2 716 260.00 |
AP Constructions | 413 780.00 | 298 131.00 | 115 648.00 | 413 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 486.00 | 469 178.00 | 313 307.00 | 782 486.00 |
BF Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 025.00 | | 119 025.00 | 119 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 917 497.00 | 782 229.00 | 5 135 268.00 | 5 917 497.00 |
BP En cours de production de services | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 379.00 | 250 950.00 | 2 426 429.00 | 2 677 379.00 |
BZ Autres créances | 222 976.00 | | 222 976.00 | 222 976.00 |
CF Disponibilités | 1 155 681.00 | | 1 155 681.00 | 1 155 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 839.00 | | 51 839.00 | 51 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 067.00 | 250 950.00 | 3 925 117.00 | 4 176 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 093 565.00 | 1 033 179.00 | 9 060 385.00 | 10 093 565.00 |
CU Autres participations | 1 839 401.00 | | 1 839 401.00 | 1 839 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 600.00 | | | 1 233 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184 471.00 | | | 1 184 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 320.00 | | | 121 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 296 504.00 | | | 1 296 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 265.00 | | | 964 265.00 |
DL TOTAL (I) | 4 812 461.00 | | | 4 812 461.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 808.00 | | | 233 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 764.00 | | | 1 072 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 746.00 | | | 1 028 746.00 |
EA Autres dettes | 109 063.00 | | | 109 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 486 115.00 | | | 1 486 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 923.00 | | | 4 007 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 060 385.00 | | | 9 060 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 863 629.00 | | | 3 863 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 218 534.00 | | 8 218 534.00 | 8 218 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 218 534.00 | | 8 218 534.00 | 8 218 534.00 |
FM Production stockée | | | -999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 413 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 726 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 037.00 | |
GE Autres charges | | | 55 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 953.00 | | | 172 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 019.00 | | | -165 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 806.00 | | | 191 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 881 309.00 | | | 8 881 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 917 044.00 | | | 7 917 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 265.00 | | | 964 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 447 218.00 | | 562 698.00 | 5 447 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 958 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 418.00 | 5 917 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 900.00 | 2 762 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 508.00 | 1 196 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294 912.00 | | 479 782.00 | 2 294 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 859.00 | | 82 916.00 | 1 193 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958 447.00 | | | 1 958 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 384.00 | 150 061.00 | 78 215.00 | 710 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 10 779.00 | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 243.00 | 139 283.00 | 78 215.00 | 706 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 150 000.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 150 000.00 | | 90 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 764.00 | 1 072 764.00 | | 1 072 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028 747.00 | 1 028 747.00 | | 1 028 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 489.00 | 186 489.00 | | 186 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 486 115.00 | 1 486 115.00 | | 1 486 115.00 |
UP Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 025.00 | | 119 025.00 | 119 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 677 380.00 | 2 677 380.00 | | 2 677 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 809.00 | 85 515.00 | 144 294.00 | 229 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 082.00 | | | 508 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 976.00 | 222 976.00 | | 222 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 231.00 | 2 952 196.00 | 119 035.00 | 3 071 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 924.00 | 3 863 630.00 | 144 294.00 | 4 007 924.00 |