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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 253 507.00 | | 2 253 507.00 | 2 253 507.00 |
AP Constructions | 413 780.00 | 160 205.00 | 253 575.00 | 413 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 171.00 | 259 402.00 | 369 768.00 | 629 171.00 |
BF Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 947.00 | | 113 947.00 | 113 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 540.00 | 419 607.00 | 4 221 932.00 | 4 641 540.00 |
BP En cours de production de services | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620 024.00 | 267 744.00 | 2 352 280.00 | 2 620 024.00 |
BZ Autres créances | 370 688.00 | | 370 688.00 | 370 688.00 |
CF Disponibilités | 553 829.00 | | 553 829.00 | 553 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 329.00 | 267 744.00 | 3 347 584.00 | 3 615 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 256 869.00 | 687 351.00 | 7 569 517.00 | 8 256 869.00 |
CU Autres participations | 1 231 123.00 | | 1 231 123.00 | 1 231 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 600.00 | | | 1 139 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 669.00 | | | 499 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 960.00 | | | 113 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 600 308.00 | | | 1 600 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 115.00 | | | 778 115.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143 953.00 | | | 4 143 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 827.00 | | | 570 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 566.00 | | | 529 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 309.00 | | | 971 309.00 |
EA Autres dettes | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 316 998.00 | | | 1 316 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 564.00 | | | 3 425 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 569 517.00 | | | 7 569 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 683.00 | | | 3 078 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 801 647.00 | 15 935.00 | 6 817 582.00 | 6 801 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 801 647.00 | 15 935.00 | 6 817 582.00 | 6 801 647.00 |
FM Production stockée | | | -15 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 905 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 108.00 | |
GE Autres charges | | | 51 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 090.00 | | | 157 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 550.00 | | | 166 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 559.00 | | | 236 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 396.00 | | | 263 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 846.00 | | | -96 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 816.00 | | | 131 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 436 696.00 | | | 7 436 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 658 580.00 | | | 6 658 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 115.00 | | | 778 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 078.00 | | 70 235.00 | 4 893 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 1 345 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 773.00 | 4 641 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 719.00 | 2 253 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 653.00 | 1 042 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456 226.00 | | | 2 456 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 370.00 | | 65 235.00 | 1 096 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 482.00 | | 5 000.00 | 1 340 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 008.00 | 124 812.00 | 85 213.00 | 380 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 008.00 | 124 812.00 | 85 213.00 | 380 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270 417.00 | 23 916.00 | 70 649.00 | 270 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 61 192.00 | 17 132.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 417.00 | 85 108.00 | 87 781.00 | 270 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 417.00 | 85 108.00 | 87 781.00 | 270 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 108.00 | 87 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 566.00 | 529 566.00 | | 529 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 998.00 | 1 316 998.00 | | 1 316 998.00 |
UP Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 947.00 | | 113 947.00 | 113 947.00 |
UX Autres créances clients | 2 620 025.00 | 2 620 025.00 | | 2 620 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 442.00 | 223 561.00 | 346 881.00 | 570 442.00 |
VP Divers | 370 688.00 | 370 688.00 | | 370 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971 310.00 | 971 310.00 | | 971 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 186.00 | 3 020 228.00 | 113 957.00 | 3 134 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 564.00 | 3 078 683.00 | 346 881.00 | 3 425 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |