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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 500.00 | 41 761.00 | 6 739.00 | 48 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 307.00 | 54 267.00 | 32 040.00 | 86 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 539.00 | 96 028.00 | 74 510.00 | 170 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
BZ Autres créances | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CF Disponibilités | 270 163.00 | | 270 163.00 | 270 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 455.00 | | 17 456.00 | 17 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 482.00 | | 322 482.00 | 322 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 020.00 | 96 028.00 | 396 992.00 | 493 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DH Report à nouveau | 93 135.00 | 67 083.00 | | 93 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 004.00 | 26 053.00 | | 41 004.00 |
DL TOTAL (I) | 137 699.00 | 96 695.00 | | 137 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 036.00 | 62 456.00 | | 46 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 564.00 | 45 584.00 | | 43 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 040.00 | 79 176.00 | | 78 040.00 |
EA Autres dettes | 91 377.00 | 73 516.00 | | 91 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 293.00 | 260 733.00 | | 259 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 992.00 | 357 428.00 | | 396 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 848.00 | | 830 848.00 | 830 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 848.00 | | 830 848.00 | 830 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | 284.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 284.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | -284.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | 2 080.00 | | 8 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 388.00 | 769 346.00 | | 833 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 383.00 | 743 293.00 | | 792 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 004.00 | 26 053.00 | | 41 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 480.00 | | 3 316.00 | 169 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 257.00 | 170 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 717.00 | 86 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 708.00 | | 3 316.00 | 84 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 070.00 | 16 721.00 | 762.00 | 80 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 261.00 | 2 500.00 | | 39 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 809.00 | 14 221.00 | 762.00 | 40 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 006.00 | 9 394.00 | 36 611.00 | 46 006.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 741.00 | 51 345.00 | 1 396.00 | 52 741.00 |
VW T.V.A. | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 293.00 | 222 681.00 | 36 611.00 | 259 293.00 |