| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 099.00 | 53 011.00 | 63 089.00 | 116 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 198 935.00 | 101 511.00 | 97 425.00 | 198 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
CF Disponibilités | 324 222.00 | | 324 222.00 | 324 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 140.00 | | 368 140.00 | 368 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 075.00 | 101 511.00 | 465 565.00 | 567 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DH Report à nouveau | 172 081.00 | 164 363.00 | | 172 081.00 |
DL TOTAL (I) | 196 540.00 | 188 822.00 | | 196 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 387.00 | 49 929.00 | | 36 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 233.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 421.00 | 41 898.00 | | 52 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 592.00 | 77 366.00 | | 72 592.00 |
EA Autres dettes | 103 745.00 | 127 985.00 | | 103 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 490.00 | 297 411.00 | | 265 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 030.00 | 486 233.00 | | 462 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 975.00 | 261 055.00 | | 242 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 106.00 | | 1 212 106.00 | 1 212 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 106.00 | | 1 212 106.00 | 1 212 106.00 |
FQ Autres produits | | | 9 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 739.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 110.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 317.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 317.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 385.00 | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 120.00 | 1 072 081.00 | | 1 221 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 917.00 | 1 063 979.00 | | 1 215 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 203.00 | 8 102.00 | | 5 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 715.00 | | 20 238.00 | 189 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 018.00 | 198 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 933.00 | 116 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 794.00 | | 20 238.00 | 106 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 704.00 | 12 739.00 | 10 933.00 | 99 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 761.00 | 1 739.00 | | 46 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 943.00 | 11 000.00 | 10 933.00 | 52 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 745.00 | 103 745.00 | | 103 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 357.00 | 13 843.00 | 22 187.00 | 36 357.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VW T.V.A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 489.00 | 242 975.00 | 22 187.00 | 265 489.00 |