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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 281.00 | 4 519.00 | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 000.00 | 49 870.00 | 11 130.00 | 61 000.00 |
AH Fonds commercial | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 501.00 | 83 318.00 | 200 183.00 | 283 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 637.00 | 133 469.00 | 250 168.00 | 383 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
BZ Autres créances | 88 302.00 | | 88 302.00 | 88 302.00 |
CF Disponibilités | 397 692.00 | | 397 692.00 | 397 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 851.00 | | 560 851.00 | 560 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 488.00 | 133 469.00 | 811 019.00 | 944 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DH Report à nouveau | 226 529.00 | 175 616.00 | | 226 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 007.00 | 50 914.00 | | 4 007.00 |
DL TOTAL (I) | 254 996.00 | 250 989.00 | | 254 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 625.00 | 227 850.00 | | 187 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 134.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 058.00 | 90 790.00 | | 114 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 320.00 | 152 062.00 | | 89 320.00 |
EA Autres dettes | 164 945.00 | 165 264.00 | | 164 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 023.00 | 636 100.00 | | 556 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 019.00 | 887 088.00 | | 811 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 024.00 | | 1 450 024.00 | 1 450 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 024.00 | | 1 450 024.00 | 1 450 024.00 |
FQ Autres produits | | | 2 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 783.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 576.00 | | | -5 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 17 779.00 | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 005.00 | 1 240 748.00 | | 1 453 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 997.00 | 1 189 835.00 | | 1 448 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 007.00 | 50 914.00 | | 4 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 728.00 | | 174 910.00 | 208 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 716.00 | | 12 500.00 | 82 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 892.00 | | 157 610.00 | 125 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 686.00 | 19 783.00 | | 113 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 281.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 500.00 | 1 370.00 | | 48 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 186.00 | 18 132.00 | | 65 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 058.00 | 114 058.00 | | 114 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 945.00 | 164 945.00 | | 164 945.00 |
UX Autres créances clients | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VB T. V. A. | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VC Groupe et associés | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 541.00 | 45 365.00 | 142 176.00 | 187 541.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 526.00 | 161 526.00 | | 161 526.00 |
VW T.V.A. | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 023.00 | 413 847.00 | 142 176.00 | 556 023.00 |