| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 500.00 | 46 761.00 | 1 739.00 | 48 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 794.00 | 52 943.00 | 53 850.00 | 106 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 715.00 | 99 704.00 | 90 010.00 | 189 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
BZ Autres créances | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
CF Disponibilités | 322 379.00 | | 322 379.00 | 322 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 942.00 | | 403 942.00 | 403 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 657.00 | 99 704.00 | 493 952.00 | 593 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DH Report à nouveau | 164 363.00 | 115 140.00 | | 164 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 718.00 | 51 123.00 | | 7 718.00 |
DL TOTAL (I) | 196 541.00 | 188 823.00 | | 196 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 929.00 | 36 635.00 | | 49 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 293.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 898.00 | 44 057.00 | | 41 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 366.00 | 106 129.00 | | 77 366.00 |
EA Autres dettes | 127 985.00 | 79 265.00 | | 127 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 412.00 | 266 379.00 | | 297 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 952.00 | 455 202.00 | | 493 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 613.00 | | 1 071 613.00 | 1 071 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 613.00 | | 1 071 613.00 | 1 071 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 140.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 207.00 | 696.00 | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 317.00 | 836.00 | | 3 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 317.00 | -140.00 | | -3 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 11 963.00 | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 082.00 | 1 053 457.00 | | 1 072 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 364.00 | 1 002 334.00 | | 1 064 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 718.00 | 51 123.00 | | 7 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 093.00 | | 43 282.00 | 178 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 661.00 | 189 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 961.00 | 106 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 557.00 | | 43 197.00 | 94 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 85.00 | 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 119.00 | 16 340.00 | 28 754.00 | 112 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 261.00 | 2 500.00 | | 44 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 858.00 | 13 840.00 | 28 754.00 | 67 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 985.00 | 127 985.00 | | 127 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 889.00 | 13 532.00 | 32 133.00 | 49 889.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VP Divers | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 610.00 | 79 610.00 | | 79 610.00 |
VW T.V.A. | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 412.00 | 261 055.00 | 32 133.00 | 297 412.00 |