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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 500.00 | 44 261.00 | 4 239.00 | 48 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 557.00 | 67 857.00 | 26 699.00 | 94 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 093.00 | 112 118.00 | 65 974.00 | 178 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 328 655.00 | | 328 655.00 | 328 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 227.00 | | 389 227.00 | 389 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 320.00 | 112 118.00 | 455 201.00 | 567 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DH Report à nouveau | 115 139.00 | 93 135.00 | | 115 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 123.00 | 41 004.00 | | 51 123.00 |
DL TOTAL (I) | 188 822.00 | 137 699.00 | | 188 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 635.00 | 46 035.00 | | 36 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 275.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 057.00 | 43 563.00 | | 44 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 128.00 | 78 040.00 | | 106 128.00 |
EA Autres dettes | 79 265.00 | 91 377.00 | | 79 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 379.00 | 259 292.00 | | 266 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 201.00 | 396 991.00 | | 455 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 409.00 | 222 681.00 | | 239 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 224.00 | | 1 047 224.00 | 1 047 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 224.00 | | 1 047 224.00 | 1 047 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 090.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 225.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | 955.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 1 180.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -1 180.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | 8 684.00 | | 11 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 457.00 | 833 387.00 | | 1 053 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 333.00 | 792 383.00 | | 1 002 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 123.00 | 41 004.00 | | 51 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 539.00 | | 8 251.00 | 170 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696.00 | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 178 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 307.00 | | 8 251.00 | 86 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 028.00 | 16 090.00 | | 96 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 761.00 | 2 500.00 | | 41 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 267.00 | 13 590.00 | | 54 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 265.00 | 79 265.00 | | 79 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 611.00 | 9 642.00 | 26 970.00 | 36 611.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 907.00 | 60 207.00 | 700.00 | 60 907.00 |
VW T.V.A. | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 379.00 | 239 410.00 | 26 970.00 | 266 379.00 |