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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 892.00 | 65 186.00 | 60 706.00 | 125 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 728.00 | 113 686.00 | 95 041.00 | 208 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BZ Autres créances | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
CF Disponibilités | 718 520.00 | | 718 520.00 | 718 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 047.00 | | 792 047.00 | 792 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 775.00 | 113 686.00 | 887 088.00 | 1 000 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DH Report à nouveau | 175 616.00 | 172 081.00 | | 175 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 914.00 | 3 534.00 | | 50 914.00 |
DL TOTAL (I) | 250 989.00 | 200 075.00 | | 250 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 850.00 | 36 387.00 | | 227 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 345.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 790.00 | 52 421.00 | | 90 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 062.00 | 72 592.00 | | 152 062.00 |
EA Autres dettes | 165 264.00 | 103 745.00 | | 165 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 100.00 | 265 489.00 | | 636 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 088.00 | 465 564.00 | | 887 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 559.00 | 242 975.00 | | 448 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 935.00 | | 9 792.00 | 198 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 099.00 | | 9 792.00 | 116 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 511.00 | 12 176.00 | | 101 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 011.00 | 12 176.00 | | 53 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 790.00 | 90 790.00 | | 90 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 264.00 | 165 264.00 | | 165 264.00 |
UX Autres créances clients | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VB T. V. A. | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 826.00 | 40 286.00 | 173 989.00 | 227 826.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 061.00 | 73 061.00 | | 73 061.00 |
VW T.V.A. | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 100.00 | 448 559.00 | 173 989.00 | 636 100.00 |