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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AN Terrains | 825 973.00 | 432 627.00 | 393 346.00 | 825 973.00 |
AP Constructions | 428 729.00 | 406 274.00 | 22 454.00 | 428 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 466.00 | 92 934.00 | 28 531.00 | 121 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 875.00 | 959 466.00 | 444 408.00 | 1 403 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 771.00 | 56 820.00 | 51 951.00 | 108 771.00 |
BZ Autres créances | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 398 946.00 | | 398 946.00 | 398 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 813.00 | 56 820.00 | 463 992.00 | 520 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 688.00 | 1 016 286.00 | 908 401.00 | 1 924 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 547.00 | | | 69 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
DG Autres réserves | 208 301.00 | | | 208 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
DL TOTAL (I) | 298 815.00 | | | 298 815.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 930.00 | | | 423 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 586.00 | | | 594 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 401.00 | | | 908 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 866.00 | | | 546 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 021.00 | | 631 021.00 | 631 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 021.00 | | 631 021.00 | 631 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 897.00 | |
GE Autres charges | | | 25 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 146.00 | | | 647 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 995.00 | | | 615 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 545.00 | | | 1 390 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 843.00 | | | 1 384 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 785.00 | 33 681.00 | | 925 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 160.00 | 33 681.00 | | 920 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 930.00 | 428 930.00 | | 428 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 818.00 | 24 098.00 | 47 719.00 | 71 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 244.00 | 51 620.00 | 69 624.00 | 121 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 586.00 | 546 866.00 | 47 719.00 | 594 586.00 |