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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AN Terrains | 825 973.00 | 482 874.00 | 343 099.00 | 825 973.00 |
AP Constructions | 510 933.00 | 433 557.00 | 77 376.00 | 510 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 258.00 | 116 860.00 | 8 397.00 | 125 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 872.00 | 1 060 922.00 | 428 949.00 | 1 489 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 144.00 | 90 025.00 | 111 118.00 | 201 144.00 |
BZ Autres créances | 48 889.00 | | 48 889.00 | 48 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 304 702.00 | | 304 702.00 | 304 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 194.00 | 90 025.00 | 467 168.00 | 557 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 066.00 | 1 150 948.00 | 896 118.00 | 2 047 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 966.00 | 53 967.00 | | 53 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 396.00 | 5 397.00 | | 5 396.00 |
DG Autres réserves | 290 809.00 | 257 927.00 | | 290 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 207.00 | 32 882.00 | | -77 207.00 |
DL TOTAL (I) | 272 965.00 | 350 173.00 | | 272 965.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411.00 | 11 395.00 | | 2 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 930.00 | 423 930.00 | | 423 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | 405.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 207.00 | 47 125.00 | | 56 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 975.00 | 68 623.00 | | 64 975.00 |
EA Autres dettes | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 152.00 | 551 477.00 | | 608 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 118.00 | 916 650.00 | | 896 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 197.00 | | | 184 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 500 454.00 | | 500 454.00 | 500 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 454.00 | | 500 454.00 | 500 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 055.00 | |
GE Autres charges | | | 27 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862.00 | | | 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 112.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | 22 612.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 141.00 | 13 141.00 | | -13 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 020.00 | 697 445.00 | | 504 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 227.00 | 664 563.00 | | 581 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 207.00 | 32 882.00 | | -77 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 872.00 | | | 1 489 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 170.00 | | | 1 484 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 724.00 | 22 199.00 | | 1 038 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 098.00 | 22 199.00 | | 1 033 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 533.00 | 60 603.00 | | 484 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 201 144.00 | 92 417.00 | 108 728.00 | 201 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 869.00 | 143 065.00 | 108 804.00 | 251 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 128.00 | 184 198.00 | | 608 128.00 |