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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AN Terrains | 825 974.00 | 475 329.00 | 350 644.00 | 825 974.00 |
AP Constructions | 510 934.00 | 425 213.00 | 85 720.00 | 510 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 258.00 | 110 551.00 | 14 707.00 | 125 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 872.00 | 1 038 724.00 | 451 148.00 | 1 489 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 523.00 | 76 881.00 | 62 642.00 | 139 523.00 |
BZ Autres créances | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 391 295.00 | | 391 295.00 | 391 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 382.00 | 76 881.00 | 465 502.00 | 542 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 254.00 | 1 115 604.00 | 916 650.00 | 2 032 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 967.00 | 53 966.00 | | 53 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 397.00 | 5 396.00 | | 5 397.00 |
DG Autres réserves | 257 927.00 | 249 821.00 | | 257 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 882.00 | 8 105.00 | | 32 882.00 |
DL TOTAL (I) | 350 173.00 | 317 290.00 | | 350 173.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 395.00 | 54 060.00 | | 11 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 930.00 | 423 930.00 | | 423 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | 637.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 125.00 | 41 043.00 | | 47 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 623.00 | 52 388.00 | | 68 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 477.00 | 572 060.00 | | 551 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 650.00 | 904 351.00 | | 916 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 560 200.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 849.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 671 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 671 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 371.00 | |
GE Autres charges | | | 27 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 725.00 | 11 772.00 | | 22 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 14 060.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 612.00 | -2 288.00 | | 22 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 141.00 | 3 809.00 | | 13 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 445.00 | 660 665.00 | | 697 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 563.00 | 652 559.00 | | 664 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 882.00 | 8 106.00 | | 32 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 591.00 | | 1 681.00 | 1 488 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 1 489 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 1 484 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 889.00 | | 1 681.00 | 1 482 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 541.00 | 25 582.00 | 399.00 | 1 013 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 916.00 | 25 582.00 | 399.00 | 1 007 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 139 523.00 | 55 576.00 | 83 947.00 | 139 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 232.00 | 8 954.00 | 2 277.00 | 11 232.00 |
VI Groupe et associés | 423 930.00 | 423 930.00 | | 423 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 465.00 | 66 441.00 | 84 024.00 | 150 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 072.00 | 548 795.00 | 2 277.00 | 551 072.00 |