|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AN Terrains | 825 973.00 | 483 244.00 | 342 729.00 | 825 973.00 |
AP Constructions | 517 572.00 | 441 392.00 | 76 180.00 | 517 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 929.00 | 22 458.00 | 2 471.00 | 24 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 258.00 | 121 202.00 | 4 055.00 | 125 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 436.00 | 1 073 922.00 | 425 513.00 | 1 499 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 424.00 | 89 345.00 | 77 078.00 | 166 424.00 |
BZ Autres créances | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 329 746.00 | | 329 746.00 | 329 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 415.00 | 89 345.00 | 443 070.00 | 532 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 851.00 | 1 163 268.00 | 868 583.00 | 2 031 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 787.00 | | | 107 787.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
DG Autres réserves | 213 602.00 | 290 809.00 | | 213 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 955.00 | -77 207.00 | | 8 955.00 |
DL TOTAL (I) | 281 921.00 | 272 965.00 | | 281 921.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 930.00 | 423 930.00 | | 423 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | 24.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 437.00 | 56 207.00 | | 59 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 358.00 | 64 975.00 | | 63 358.00 |
EA Autres dettes | 24 558.00 | 60 602.00 | | 24 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 661.00 | 608 152.00 | | 571 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 583.00 | 896 118.00 | | 868 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 285.00 | 184 197.00 | | 571 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 146.00 | | 659 146.00 | 659 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 146.00 | | 659 146.00 | 659 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 28 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 680.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 488.00 | 862.00 | | 3 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | 127.00 | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | -439.00 | | 1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | -13 141.00 | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 652.00 | 504 020.00 | | 667 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 696.00 | 581 227.00 | | 658 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 955.00 | -77 207.00 | | 8 955.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 872.00 | | 9 564.00 | 1 489 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 170.00 | | 9 564.00 | 1 484 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 922.00 | 13 000.00 | | 1 060 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 297.00 | 13 000.00 | | 1 055 297.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 488.00 | 448 488.00 | | 448 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 166 424.00 | 58 637.00 | 107 787.00 | 166 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 046.00 | 94 183.00 | 107 864.00 | 202 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 285.00 | 571 285.00 | | 571 285.00 |