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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AN Terrains | 825 973.00 | 464 382.00 | 361 591.00 | 825 973.00 |
AP Constructions | 510 933.00 | 416 867.00 | 94 066.00 | 510 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 977.00 | 104 661.00 | 19 315.00 | 123 977.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 590.00 | 1 013 540.00 | 475 049.00 | 1 488 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 410.00 | 69 991.00 | 56 418.00 | 126 410.00 |
BZ Autres créances | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 348 997.00 | | 348 997.00 | 348 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 293.00 | 69 991.00 | 429 301.00 | 499 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 883.00 | 1 083 532.00 | 904 351.00 | 1 987 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 599.00 | | | 85 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 966.00 | 53 967.00 | | 53 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 396.00 | 5 397.00 | | 5 396.00 |
DG Autres réserves | 249 821.00 | 239 452.00 | | 249 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 105.00 | 10 369.00 | | 8 105.00 |
DL TOTAL (I) | 317 290.00 | 309 185.00 | | 317 290.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 060.00 | 71 351.00 | | 54 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 930.00 | 423 930.00 | | 423 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 043.00 | 49 314.00 | | 41 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 388.00 | 49 780.00 | | 52 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 060.00 | 594 376.00 | | 572 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 351.00 | 918 561.00 | | 904 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 200.00 | | | 560 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 646 617.00 | | 646 617.00 | 646 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 617.00 | | 646 617.00 | 646 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 740.00 | |
GE Autres charges | | | 26 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287.00 | | | -2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 4 057.00 | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 664.00 | 653 168.00 | | 660 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 558.00 | 642 798.00 | | 652 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 105.00 | 10 369.00 | | 8 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 134.00 | | 69 457.00 | 1 419 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 432.00 | | 69 457.00 | 1 413 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 453.00 | 25 088.00 | | 988 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 828.00 | 25 088.00 | | 982 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 930.00 | 423 930.00 | | 423 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 126 411.00 | 40 812.00 | 85 599.00 | 126 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 211.00 | 11 989.00 | 11 222.00 | 23 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VP Divers | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 673.00 | 63 997.00 | 85 675.00 | 149 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 423.00 | 560 201.00 | 11 222.00 | 571 423.00 |