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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AN Terrains | 825 974.00 | 451 558.00 | 374 416.00 | 825 974.00 |
AP Constructions | 444 812.00 | 410 780.00 | 34 031.00 | 444 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 642.00 | 98 485.00 | 22 157.00 | 120 642.00 |
AX Avances et acomptes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 134.00 | 988 453.00 | 430 681.00 | 1 419 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 087.00 | 63 314.00 | 57 773.00 | 121 087.00 |
BZ Autres créances | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 407 742.00 | | 407 742.00 | 407 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 195.00 | 63 314.00 | 487 880.00 | 551 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 328.00 | 1 051 767.00 | 918 561.00 | 1 970 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
DG Autres réserves | 239 452.00 | 208 302.00 | | 239 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 369.00 | 31 151.00 | | 10 369.00 |
DL TOTAL (I) | 309 185.00 | 298 816.00 | | 309 185.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 351.00 | 71 945.00 | | 71 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 930.00 | 423 930.00 | | 423 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 314.00 | 45 551.00 | | 49 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 780.00 | 48 160.00 | | 49 780.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 376.00 | 594 586.00 | | 594 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 561.00 | 908 402.00 | | 918 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 930.00 | | | 423 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 643 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 776.00 | |
GE Autres charges | | | 25 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 11 830.00 | | 4 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 168.00 | 647 147.00 | | 653 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 798.00 | 615 995.00 | | 642 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 369.00 | 31 151.00 | | 10 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 876.00 | | | 1 403 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 174.00 | | | 1 398 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 467.00 | 31 282.00 | 2 296.00 | 959 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 841.00 | 31 282.00 | 2 296.00 | 953 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 930.00 | 423 930.00 | | 423 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 121 087.00 | | | 121 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 759.00 | 24 567.00 | 23 191.00 | 47 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VP Divers | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 865.00 | 64 357.00 | 77 508.00 | 141 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 376.00 | 571 185.00 | 23 191.00 | 594 376.00 |