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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 1 808.00 | 243.00 | 2 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 344.00 | 8 819.00 | 76 525.00 | 85 344.00 |
AN Terrains | 411 441.00 | | 411 441.00 | 411 441.00 |
AP Constructions | 9 712 901.00 | 5 890 242.00 | 3 822 659.00 | 9 712 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 141.00 | 22 864.00 | 7 277.00 | 30 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 527.00 | 38 832.00 | 35 695.00 | 74 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 262.00 | | 231 262.00 | 231 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 926 861.00 | 5 982 565.00 | 4 944 296.00 | 10 926 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 178.00 | | 111 178.00 | 111 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 325.00 | 167 993.00 | 465 332.00 | 633 325.00 |
BZ Autres créances | 453 657.00 | | 453 657.00 | 453 657.00 |
CF Disponibilités | 271 193.00 | | 271 193.00 | 271 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 417.00 | 167 993.00 | 1 326 424.00 | 1 494 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 421 278.00 | 6 150 558.00 | 6 270 720.00 | 12 421 278.00 |
CU Autres participations | 318 394.00 | 20 000.00 | 298 394.00 | 318 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 010.00 | 540 010.00 | | 540 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
DG Autres réserves | 1 785 570.00 | 885 570.00 | | 1 785 570.00 |
DH Report à nouveau | 378 054.00 | 947 598.00 | | 378 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60.00 | 330 456.00 | | -60.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 586.00 | 2 757 646.00 | | 2 757 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 494.00 | 2 352 265.00 | | 2 068 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 335.00 | 824 536.00 | | 858 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 623.00 | 104 716.00 | | 110 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 253.00 | 102 515.00 | | 107 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 429.00 | 336 241.00 | | 343 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 134.00 | 3 720 275.00 | | 3 488 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 270 720.00 | 6 502 920.00 | | 6 270 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 128.00 | 1 552 779.00 | | 1 609 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 589.00 | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 471 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 471 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 718.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 830.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 687.00 | 2 159.00 | | 11 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 687.00 | 140 376.00 | | 11 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 4 305.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 83 605.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 299.00 | 56 771.00 | | 11 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 25 757.00 | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 086.00 | 1 883 978.00 | | 1 549 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 146.00 | 1 553 522.00 | | 1 549 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60.00 | 330 456.00 | | -60.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 766 073.00 | | | 10 766 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 926 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 460 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 579.00 | | | 86 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300 300.00 | | | 10 300 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 194.00 | | | 379 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 520 496.00 | 442 069.00 | | 5 520 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 347.00 | 2 280.00 | | 8 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 512 149.00 | 439 789.00 | | 5 512 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 371.00 | 127 595.00 | 15 558.00 | 244 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 623.00 | 110 623.00 | | 110 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 964.00 | 613 964.00 | | 613 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 429.00 | 343 429.00 | | 343 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 873.00 | 305 642.00 | 1 040 745.00 | 2 067 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 622.00 | | | 286 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 846.00 | 1 112 046.00 | 60 800.00 | 1 172 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 134.00 | 1 609 128.00 | 1 056 303.00 | 3 488 134.00 |